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NASDAQ Global Market · Fixed Income
$46.305
+$0.16 · +0.35%
· 8月25日 13:03 ET
$46.305
通常取引+$0.16 · +0.35%
· 8月25日 13:03 ET
$46.31
+$0.165 · +0.36%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
This ETF is designed to achieve a significant level of current income while carefully managing risk to the initial investment. Under typical market conditions, the portfolio will predominantly invest in high-quality corporate debt and securities issued by the U.S. government. Its broad investment scope may include various governmental debt obligations (such as those from federal, state, and local authorities, including their agencies and instrumentalities); mortgage-backed and asset-backed securities; corporate bonds; repurchase agreements; and other financial instruments exhibiting debt-like characteristics. Notably, at least 35% of its net assets will generally be dedicated to government obligations. While the fund primarily focuses on investment-grade securities, it has the flexibility to allocate up to 5% of its net assets to lower-rated, below-investment-grade instruments, often known as high-yield or "junk" bonds.
運用資産
26.61億 USD
経費率
0.38%
NAV
$46.03
平均出来高
14.01万
出来高
6.61万
日中レンジ
$46.25 – $46.32
52週レンジ
$45.975 – $48.055
前日終値
$46.145
価格変動
1日
+0.35%
1か月
+0.38%
3か月
-0.76%
年初来
-2.21%
1年
-1.67%
3年
+2.47%
5年
-14.14%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年8月7日
毎月
2026年8月7日
2026年8月10日
$0.1612
2026年7月9日
毎月
2026年7月9日
2026年7月10日
$0.18
2026年6月9日
毎月
2026年6月9日
2026年6月10日
$0.1654
2026年5月8日
毎月
2026年5月8日
2026年5月11日
$0.1628
2026年4月9日
毎月
2026年4月9日
2026年4月10日
$0.1793
2026年3月10日
毎月
2026年3月10日
2026年3月11日
$0.1617
2026年2月9日
毎月
2026年2月9日
2026年2月10日
$0.1602
2026年1月8日
毎月
2026年1月8日
2026年1月9日
$0.0309
2025年12月11日
毎月
2025年12月11日
2025年12月12日
$0.2953
2025年11月7日
毎月
2025年11月7日
2025年11月10日
$0.1503
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