ETFリサーチを読み込んでいます
最新のファンド概要、保有銘柄、市場データを取得しています。
$75.9099
前日終値+$0.2999 · +0.40%
· 8月21日 16:00 ET
$75.87
+$0.26 · +0.34%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
The investment seeks long-term growth of capital. Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets, plus any borrowings for investment purposes, in equity securities of U.S. companies with very large ("mega") market capitalizations at the time of purchase. For this fund, companies with mega capitalizations are those with market capitalizations in the top 50th percentile of the S&P 500 Index at the time of purchase. The fund is non-diversified.
運用資産
35億 USD
経費率
0.12%
NAV
$76.25
平均出来高
9.5万
出来高
4.91万
日中レンジ
$75.765 – $76.17
52週レンジ
$62.28 – $76.96
前日終値
$75.61
価格変動
1日
+0.40%
1か月
+3.12%
3か月
+4.11%
年初来
+10.90%
1年
+17.27%
3年
+72.29%
5年
+80.65%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年8月24日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年7月1日
四半期ごと
2026年7月1日
2026年7月6日
$0.139
2026年4月1日
四半期ごと
2026年4月1日
2026年4月6日
$0.1463
2025年12月29日
Irregular
2025年12月29日
2025年12月31日
$0.1408
2025年10月1日
四半期ごと
2025年10月1日
2025年10月3日
$0.1394
2025年7月1日
四半期ごと
2025年7月1日
2025年7月3日
$0.1263
2025年4月1日
四半期ごと
2025年4月1日
2025年4月3日
$0.1323
2024年12月27日
Irregular
2024年12月27日
2024年12月31日
$0.1501
2024年10月1日
四半期ごと
2024年10月1日
2024年10月3日
$0.157
2024年7月1日
四半期ごと
2024年7月1日
2024年7月3日
$0.1596
2024年4月1日
四半期ごと
2024年4月2日
2024年4月4日
$0.1548
最新記事
その他のファンド
GoAIで続ける
このETFを幅広い市場環境と結び付け、GoAIでリサーチを続けられます。
ETFデータは遅延、不完全、または修正される場合があります。保有銘柄とエクスポージャーは時間とともに変化します。過去の実績は将来の成果を保証しません。このページは情報提供および教育のみを目的としており、投資助言や推奨ではありません。