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NASDAQ Global Market · Fixed Income
$50.47
前日終値+$0.01 · +0.02%
· 8月21日 16:00 ET
$50.40
−$0.07 · -0.14%
· 8月24日 8:57 ET
$50.45
−$0.01 · -0.02%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
This ETF endeavors to provide substantial current income while diligently protecting the principal investment. Typically, its holdings are primarily focused on corporate debt and U.S. Treasury bonds. However, the portfolio possesses the flexibility to invest in a broader spectrum of debt instruments. These include obligations issued by federal, state, and local governments, along with their associated agencies and instrumentalities; mortgage-backed and asset-backed securities; various corporate debt offerings; repurchase agreements; and other financial instruments exhibiting similar debt-like characteristics. Furthermore, the fund has the discretion to allocate up to one-fifth of its total assets to higher-yielding, below-investment-grade corporate bonds.
運用資産
25.15億 USD
経費率
0.34%
NAV
$50.40
平均出来高
28.21万
出来高
27.54万
日中レンジ
$50.44 – $50.49
52週レンジ
$50.31 – $51.12
前日終値
$50.46
価格変動
1日
+0.02%
1か月
+0.16%
3か月
-0.12%
年初来
-0.73%
1年
-0.75%
3年
+3.00%
5年
-2.68%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年8月24日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年8月7日
毎月
2026年8月7日
2026年8月10日
$0.1723
2026年7月9日
毎月
2026年7月9日
2026年7月10日
$0.2031
2026年6月9日
毎月
2026年6月9日
2026年6月10日
$0.1821
2026年5月8日
毎月
2026年5月8日
2026年5月11日
$0.1836
2026年4月9日
毎月
2026年4月9日
2026年4月10日
$0.201
2026年3月10日
毎月
2026年3月10日
2026年3月11日
$0.1896
2026年2月9日
毎月
2026年2月9日
2026年2月10日
$0.1831
2026年1月8日
毎月
2026年1月8日
2026年1月9日
$0.0341
2025年12月11日
毎月
2025年12月11日
2025年12月12日
$0.3625
2025年11月7日
毎月
2025年11月7日
2025年11月10日
$0.1844
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