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$47.0351
前日終値−$0.0749 · -0.16%
· 8月21日 16:00 ET
$47.04
−$1.39 · -2.87%
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Under normal market conditions, The adviser seeks to achieve the fund’s investment objective by investing at least 80% of the fund’s net assets (plus any borrowings for investment purposes) in the component securities of the underlying index. The ICE BofA Current 7-Year US Treasury Index is a one-security index comprised of the most recently issued 7-year U.S. treasury note.
運用資産
836万 USD
経費率
0.15%
NAV
$48.8288
平均出来高
1009
出来高
246
日中レンジ
$47.005 – $47.13
52週レンジ
$46.896 – $49.29
前日終値
$47.11
価格変動
1日
-0.16%
1か月
-0.10%
3か月
-1.00%
年初来
-3.22%
1年
-2.88%
3年
-1.46%
5年
-5.80%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年1月5日
ファンド収益
2026年7月28日
毎月
2026年7月28日
2026年7月29日
$0.1648
2026年6月29日
毎月
2026年6月29日
2026年6月30日
$0.1639
2026年5月28日
毎月
2026年5月28日
2026年5月29日
$0.151
2026年4月28日
毎月
2026年4月28日
2026年4月29日
$0.1446
2026年3月30日
毎月
2026年3月30日
2026年3月31日
$0.1451
2026年2月26日
毎月
2026年2月26日
2026年2月27日
$0.1568
2026年1月29日
毎月
2026年1月29日
2026年1月30日
$0.1464
2025年12月30日
Irregular
2025年12月30日
2025年12月31日
$0.1452
2025年12月2日
毎月
2025年12月2日
2025年12月3日
$0.1468
2025年11月3日
毎月
2025年11月3日
2025年11月4日
$0.1409
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