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NASDAQ Global Market · Fixed Income
$51.135
前日終値+$0.022 · +0.04%
· 8月21日 16:00 ET
$51.1757
+$0.0407 · +0.08%
· 8月24日 4:23 ET
$51.14
+$0.027 · +0.05%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
This fund is designed to meet its investment objectives by typically allocating capital to debt instruments that result in a dollar-weighted average maturity of under two years and a dollar-weighted average duration of less than one year. It possesses the flexibility to commit as much as 25% of its net assets to Collateralized Loan Obligations (CLOs). Additionally, the fund may hold shares in other pooled investment products, including both closed-end and open-end funds, which could take the form of traditional mutual funds, Exchange-Traded Funds (ETFs), or Business Development Companies (BDCs). Investors should note that it is classified as a non-diversified fund.
運用資産
15.52億 USD
経費率
0.56%
NAV
$51.06
平均出来高
18.35万
出来高
13.99万
日中レンジ
$51.1101 – $51.15
52週レンジ
$50.96 – $51.46
前日終値
$51.113
価格変動
1日
+0.04%
1か月
+0.05%
3か月
-0.03%
年初来
-0.01%
1年
-0.28%
3年
+1.08%
5年
+2.21%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月24日
ファンド収益
2026年7月31日
毎月
2026年7月31日
2026年8月3日
$0.1939
2026年6月30日
毎月
2026年6月30日
2026年7月1日
$0.1998
2026年5月29日
毎月
2026年5月29日
2026年6月1日
$0.1806
2026年4月30日
毎月
2026年4月30日
2026年5月1日
$0.1826
2026年3月31日
毎月
2026年3月31日
2026年4月1日
$0.2234
2026年2月27日
毎月
2026年2月27日
2026年3月2日
$0.159
2026年1月30日
毎月
2026年1月30日
2026年2月2日
$0.1689
2025年12月31日
毎月
2025年12月31日
2026年1月2日
$0.2367
2025年11月28日
毎月
2025年11月28日
2025年12月1日
$0.1756
2025年10月31日
毎月
2025年10月31日
2025年11月3日
$0.2133
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