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NASDAQ · International Equity
$98.61
前日終値+$0.80 · +0.82%
· 8月21日 16:00 ET
$98.61
$0.00 · 0.00%
· 8月24日 8:16 ET
$98.61
+$0.80 · +0.82%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
The index focuses on common stocks of high-quality companies located in developed and emerging markets, excluding the U.S., that have both the ability and the commitment to grow their dividends over time. The manager attempts to replicate the Target Index by investing all, or substantially all, of its assets in the stocks that make up the target index. The fund is non-diversified.
運用資産
94億 USD
経費率
0.07%
NAV
$98.45
平均出来高
29.1万
出来高
20.34万
日中レンジ
$98.4259 – $98.7499
52週レンジ
$85.23 – $99.88
前日終値
$97.81
価格変動
1日
+0.82%
1か月
+3.63%
3か月
+5.04%
年初来
+7.83%
1年
+10.33%
3年
+35.17%
5年
+8.88%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年8月23日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年6月18日
四半期ごと
2026年6月18日
2026年6月23日
$0.5337
2026年3月20日
四半期ごと
2026年3月20日
2026年3月24日
$0.5646
2025年12月19日
四半期ごと
2025年12月19日
2025年12月23日
$0.532
2025年9月19日
四半期ごと
2025年9月19日
2025年9月23日
$0.3627
2025年6月20日
四半期ごと
2025年6月20日
2025年6月24日
$0.5418
2025年3月21日
四半期ごと
2025年3月21日
2025年3月25日
$0.5232
2024年12月20日
四半期ごと
2024年12月20日
2024年12月24日
$0.2619
2024年9月20日
四半期ごと
2024年9月20日
2024年9月24日
$0.3116
2024年6月21日
四半期ごと
2024年6月21日
2024年6月25日
$0.5363
2024年3月15日
四半期ごと
2024年3月18日
2024年3月20日
$0.4338
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