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NASDAQ Global Market · Core Investment Grade Bond
$75.265
+$0.1897 · +0.25%
· 8月24日 13:04 ET
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通常取引+$0.1897 · +0.25%
· 8月24日 13:04 ET
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The fund aims to replicate the performance of the Bloomberg U.S. Corporate Bond Index, offering investors extensive and varied access to top-rated corporate debt issued by American companies. Characterized by a moderate overall sensitivity to interest rate fluctuations, the portfolio includes a spectrum of bond maturities, from short-term to extended-term holdings. Its primary goal is to provide consistent income streams, underpinned by the strong credit quality of its underlying investments.
運用資産
17億 USD
経費率
0.03%
NAV
$75.05
平均出来高
9.25万
出来高
2.8万
日中レンジ
$75.15 – $75.315
52週レンジ
$74.77 – $79.24
前日終値
$75.0753
価格変動
1日
+0.25%
1か月
-0.01%
3か月
-1.54%
年初来
-3.06%
1年
-2.91%
3年
+1.71%
5年
-18.57%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年8月23日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年8月3日
毎月
2026年8月3日
2026年8月5日
$0.3262
2026年7月1日
毎月
2026年7月1日
2026年7月6日
$0.316
2026年6月1日
毎月
2026年6月1日
2026年6月3日
$0.319
2026年5月1日
毎月
2026年5月1日
2026年5月5日
$0.3141
2026年4月1日
毎月
2026年4月1日
2026年4月6日
$0.3227
2026年3月2日
毎月
2026年3月2日
2026年3月4日
$0.2913
2026年2月2日
毎月
2026年2月2日
2026年2月4日
$0.3237
2025年12月18日
毎月
2025年12月18日
2025年12月22日
$0.3105
2025年12月1日
毎月
2025年12月1日
2025年12月3日
$0.3079
2025年11月3日
毎月
2025年11月3日
2025年11月5日
$0.3201
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