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NASDAQ Global Market · Fixed Income
$24.49
+$0.0355 · +0.15%
· 8月21日 16:00 ET
$24.49
前日終値+$0.0355 · +0.15%
· 8月21日 16:00 ET
$24.49
−$0.74 · -2.93%
過去の価格は調整または遅延している場合があります。
This ETF aims to achieve the highest possible overall return by primarily allocating its assets to a collection of U.S.-issued debt and other fixed-income instruments with diverse maturation dates. Its managers generally strive to keep the portfolio's average effective duration within a 20% variance of the average duration seen in the broader U.S. bond market.
運用資産
1592万 USD
経費率
0.35%
NAV
$24.49
平均出来高
1260
出来高
163
日中レンジ
$24.49 – $24.49
52週レンジ
$24.405 – $25.79
前日終値
$24.4545
価格変動
1日
+0.15%
1か月
-0.04%
3か月
-1.61%
年初来
-3.39%
1年
-2.93%
3年
-1.73%
5年
-1.73%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年8月24日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年8月3日
毎月
2026年8月3日
2026年8月6日
$0.1201
2026年7月1日
毎月
2026年7月1日
2026年7月7日
$0.1124
2026年6月1日
毎月
2026年6月1日
2026年6月4日
$0.18
2026年5月1日
毎月
2026年5月1日
2026年5月6日
$0.13
2026年4月1日
毎月
2026年4月1日
2026年4月6日
$0.0942
2026年3月2日
毎月
2026年3月2日
2026年3月5日
$0.0828
2026年2月2日
毎月
2026年2月2日
2026年2月5日
$0.0438
2025年12月19日
Irregular
2025年12月19日
2025年12月24日
$0.1539
2025年12月1日
毎月
2025年12月1日
2025年12月4日
$0.0826
2025年11月3日
毎月
2025年11月3日
2025年11月6日
$0.1104
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