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NASDAQ Global Market · 債券
$50.155
+$0.005 · +0.01%
· 8月24日 11:51 ET
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通常取引+$0.005 · +0.01%
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日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
Under normal market conditions, the fund aims to meet its investment objective by allocating a minimum of 80% of its net assets (inclusive of any borrowed capital for investment) to the constituents of its underlying index. This benchmark index is composed of a single security, which is acquired at the beginning of each month and then held for the entirety of that month.
運用資産
7.47億 USD
経費率
0.15%
NAV
$50.15
平均出来高
10.14万
出来高
3.4万
日中レンジ
$50.15 – $50.16
52週レンジ
$49.98 – $50.22
前日終値
$50.15
価格変動
1日
+0.01%
1か月
+0.05%
3か月
+0.01%
年初来
+0.17%
1年
+0.01%
3年
+0.09%
5年
+0.29%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年8月24日
ファンド収益
2026年7月28日
毎月
2026年7月28日
2026年7月29日
$0.1588
2026年6月29日
毎月
2026年6月29日
2026年6月30日
$0.1479
2026年5月28日
毎月
2026年5月28日
2026年5月29日
$0.1473
2026年4月28日
毎月
2026年4月28日
2026年4月29日
$0.1494
2026年3月30日
毎月
2026年3月30日
2026年3月31日
$0.146
2026年2月26日
毎月
2026年2月26日
2026年2月27日
$0.1463
2026年1月29日
毎月
2026年1月29日
2026年1月30日
$0.15
2025年12月30日
毎月
2025年12月30日
2025年12月31日
$0.1582
2025年12月2日
毎月
2025年12月2日
2025年12月3日
$0.153
2025年11月3日
毎月
2025年11月3日
2025年11月4日
$0.1536
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