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NASDAQ Global Market · 債券
$50.555
−$0.015 · -0.03%
· 8月24日 11:42 ET
$50.555
通常取引−$0.015 · -0.03%
· 8月24日 11:42 ET
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Under typical market conditions, F/m Investments, LLC, operating as North Slope Capital, LLC (referred to as the Adviser), endeavors to achieve the fund's investment objective. It does this by allocating a minimum of 80% of the fund's net assets (inclusive of any capital borrowed for investment purposes) to high-quality corporate debt instruments. These selected bonds are characterized by a remaining maturity period that ranges from at least 2.5 years up to, but not including, 3.5 years.
運用資産
4243万 USD
経費率
0.15%
NAV
$50.51
平均出来高
3318
出来高
0.08
日中レンジ
$50.525 – $50.57
52週レンジ
$50.23 – $51.486
前日終値
$50.57
価格変動
1日
-0.03%
1か月
+0.31%
3か月
-0.21%
年初来
-1.36%
1年
-1.28%
3年
+0.67%
5年
+0.67%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月24日
ファンド収益
2026年7月28日
毎月
2026年7月28日
2026年7月29日
$0.1811
2026年6月29日
毎月
2026年6月29日
2026年6月30日
$0.1731
2026年5月28日
毎月
2026年5月28日
2026年5月29日
$0.1814
2026年4月28日
毎月
2026年4月28日
2026年4月29日
$0.1704
2026年3月30日
毎月
2026年3月30日
2026年3月31日
$0.1778
2026年2月26日
毎月
2026年2月26日
2026年2月27日
$0.1798
2026年1月29日
毎月
2026年1月29日
2026年1月30日
$0.18
2025年12月30日
Irregular
2025年12月30日
2025年12月31日
$0.1842
2025年12月2日
毎月
2025年12月2日
2025年12月3日
$0.1779
2025年11月3日
毎月
2025年11月3日
2025年11月4日
$0.1736
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