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NASDAQ Global Market · Fixed Income
$50.415
終値−$0.025 · -0.05%
· 8月24日 16:00 ET
$50.415
$0.00 · 0.00%
· 8月24日 16:10 ET
$50.455
+$0.015 · +0.03%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
Under typical market circumstances, F/m Investments, LLC, operating as North Slope Capital, LLC (referred to as the “Adviser”), endeavors to meet the fund's investment goal. Their primary method involves allocating a minimum of 80% of the fund’s total net assets (which includes any funds acquired through borrowing for investment) to high-quality corporate debt instruments. Specifically, the Adviser targets corporate bonds that carry an investment-grade rating and possess a remaining time to maturity of between 1.5 years and just under 2.5 years.
運用資産
1815万 USD
経費率
0.15%
NAV
$50.43
平均出来高
1526
出来高
82
日中レンジ
$50.415 – $50.415
52週レンジ
$50.24 – $51.05
前日終値
$50.44
価格変動
1日
-0.05%
1か月
+0.07%
3か月
-0.07%
年初来
-0.78%
1年
-0.82%
3年
+0.51%
5年
+0.51%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年8月24日
ファンド収益
2026年7月28日
毎月
2026年7月28日
2026年7月29日
$0.1815
2026年6月29日
毎月
2026年6月29日
2026年6月30日
$0.1656
2026年5月28日
毎月
2026年5月28日
2026年5月29日
$0.1732
2026年4月28日
毎月
2026年4月28日
2026年4月29日
$0.1785
2026年3月30日
毎月
2026年3月30日
2026年3月31日
$0.1774
2026年2月26日
毎月
2026年2月26日
2026年2月27日
$0.17
2026年1月29日
毎月
2026年1月29日
2026年1月30日
$0.17
2025年12月30日
毎月
2025年12月30日
2025年12月31日
$0.17
2025年12月2日
毎月
2025年12月2日
2025年12月3日
$0.1717
2025年11月3日
毎月
2025年11月3日
2025年11月4日
$0.1697
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