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The fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the underlying index. The underlying index is a modified-dividend yield-weighted index of companies principally engaged in the business of providing financial services and products, as determined by the index provider. The underlying index is designed to track the performance of financial companies with competitive dividend yields that are publicly-traded in the U.S.
運用資産
4.18億 USD
経費率
5.39%
NAV
$12.61
平均出来高
38.2万
出来高
27.86万
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年8月23日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年8月24日
毎月
2026年8月24日
2026年8月28日
$0.135
2026年7月20日
毎月
2026年7月20日
2026年7月24日
$0.135
2026年6月22日
毎月
2026年6月22日
2026年6月26日
$0.1386
2026年5月18日
毎月
2026年5月18日
2026年5月22日
$0.1409
2026年4月20日
毎月
2026年4月20日
2026年4月24日
$0.1434
2026年3月23日
毎月
2026年3月23日
2026年3月27日
$0.1479
2026年2月23日
毎月
2026年2月23日
2026年2月27日
$0.148
2026年1月20日
毎月
2026年1月20日
2026年1月23日
$0.1479
2025年12月22日
毎月
2025年12月22日
2025年12月26日
$0.1478
2025年11月24日
毎月
2025年11月24日
2025年11月28日
$0.1477
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