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Orchid Island Capital, Inc.

ORC

NYSEReal EstateREIT - Mortgage

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前日終値

$6.70

−$0.01 · -0.15%

8月21日 16:00 ET

ORCの企業概要

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

GoAIリサーチ・スナップショット

利用可能な最新のモデル情報を簡潔にまとめています。

2026年7月10日

GoAI スコア

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

バリュエーション

99

Deep Value

モメンタム

34

Weakening

センチメント

59

Mixed

リスク耐性

66

Moderate Risk

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AI によって生成されたコンテキストは情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。

企業プロフィール

会社ウェブサイト

Orchid Island Capital, Inc., a specialty finance company, invests in residential mortgage-backed securities (RMBS) in the United States. The company’s RMBS is backed by single-family residential mortgage loans, referred to as Agency RMBS. Its portfolio comprises traditional pass-through Agency RMBS, such as mortgage pass through certificates and collateralized mortgage obligations; and structured Agency RMBS, including interest only securities, inverse interest only securities, and principal only securities. The company has elected to be taxed as a real estate investment trust (REIT) for the United States federal income tax purposes. As a result, it would not be subject to corporate income tax on that portion of its net income that is distributed to stockholders, if it annually distributes dividends equal to at least 90% of its REIT taxable income to its shareholders. Orchid Island Capital, Inc. was incorporated in 2010 and is headquartered in Vero Beach, Florida.

業界
REIT - Mortgage
セクター
Real Estate
本社
US
最高経営責任者（CEO）
Robert E. Cauley
上場以来
2013年2月14日
従業員
0

市場での位置

日中レンジ

現在 $6.70

52週レンジ

現在 $6.70

始値
$6.745
前日終値
$6.71
出来高
206.08万
0.4× 平均
平均出来高
521.46万
1日平均出来高
時価総額
11.62億 USD
ベータ
1.55
市場参照 1
50日平均
$6.6926
平均以上（+0.11%）
200日平均
$7.125
平均以下（-5.96%）

財務

財務スナップショット

直近12か月

バリュエーションと利回り

企業価値
104.43億 USD
PER (TTM)
4.53×
P/B（TTM）
0.93×
P/S（TTM）
2.3×
EV/EBITDA
22.47×
収益利回り
17.22%
フリーキャッシュフロー利回り
13.04%
配当利回り
20.30%

収益性と効率性

粗利益率
79.75%
営業利益率
48.36%
純利益率
66.99%
自己資本利益率
11.59%
資産利益率
1.36%
投下資本利益率
1.36%

財務の健全性

負債資本比率
8.04×
流動比率
0.09×

財務諸表

証拠金の傾向

利用可能な期間全体で報告されたマージン。

粗利益率営業利益率純利益率
財務マージンの傾向グラフ202%153%105%57%粗利益率、2021年度：100.00%粗利益率、2022年度：101.19%粗利益率、2023年度：100.00%粗利益率、2024年度：100.00%粗利益率、2025年度：97.78%営業利益率、2022年度：107.24%営業利益率、2025年度：88.59%純利益率、2021年度：129.80%純利益率、2022年度：107.24%純利益率、2023年度：189.54%純利益率、2024年度：69.22%純利益率、2025年度：88.59%2021年度2022年度2023年度2024年度2025年度
2021年度の粗利益率は100.00%でした。 2022年度の粗利益率は101.19%でした。 2023年度の粗利益率は100.00%でした。 2024年度の粗利益率は100.00%でした。 2025年度の粗利益率は97.78%でした。 2022年度の営業利益率は107.24%でした。 2025年度の営業利益率は88.59%でした。 2021年度の純利益率は129.80%でした。 2022年度の純利益率は107.24%でした。 2023年度の純利益率は189.54%でした。 2024年度の純利益率は69.22%でした。 2025年度の純利益率は88.59%でした。

収入の推移

売上高

1.8億 USD+229.95%

営業利益

1.59億 USD+4.17億 USD

純利益

1.59億 USD+322.26%
収入の推移 チャート2.23億 USD4812.11万 USD−1.27億 USD−3.02億 USD売上高、2021年度：−4989.4万 USD売上高、2022年度：−2.41億 USD売上高、2023年度：−2069.5万 USD売上高、2024年度：5440.6万 USD売上高、2025年度：1.8億 USD営業利益、2022年度：−2.58億 USD営業利益、2025年度：1.59億 USD純利益、2021年度：−6476万 USD純利益、2022年度：−2.58億 USD純利益、2023年度：−3922.6万 USD純利益、2024年度：3766.2万 USD純利益、2025年度：1.59億 USD2021年度2022年度2023年度2024年度2025年度
2021年度の売上高は−4989.4万 USDでした。 2022年度の売上高は−2.41億 USDでした。 2023年度の売上高は−2069.5万 USDでした。 2024年度の売上高は5440.6万 USDでした。 2025年度の売上高は1.8億 USDでした。 2022年度の営業利益は−2.58億 USDでした。 2025年度の営業利益は1.59億 USDでした。 2021年度の純利益は−6476万 USDでした。 2022年度の純利益は−2.58億 USDでした。 2023年度の純利益は−3922.6万 USDでした。 2024年度の純利益は3766.2万 USDでした。 2025年度の純利益は1.59億 USDでした。
指標（USD）2025年度2024年度2023年度2022年度2021年度
売上高1.8億 USD5440.6万 USD−2069.5万 USD−2.41億 USD−4989.4万 USD
売上原価399万 USD——287.3万 USD—
粗利益1.76億 USD5440.6万 USD−2069.5万 USD−2.44億 USD−4989.4万 USD
販売・一般管理1649万 USD261.8万 USD344.1万 USD1457.6万 USD287.6万 USD
営業費用1649万 USD5440.6万 USD−2069.5万 USD1457.6万 USD−4989.4万 USD
受取利息4.14億 USD2.42億 USD1.78億 USD1.45億 USD1.35億 USD
支払利息3.06億 USD2.36億 USD2.02億 USD6170.8万 USD709万 USD
営業利益1.59億 USD——−2.58億 USD—
純利益1.59億 USD3766.2万 USD−3922.6万 USD−2.58億 USD−6476万 USD

会社概要が更新されました 2026年8月24日.

決算実績と見通し

EPS上振れ率
36%
上振れ4件、下振れ6件、予想通り1件
平均EPSサプライズ
+23.00%
11 比較可能なレポート
最新のEPS結果
0.26
予想0.28 · 7.14%の下振れ

EPS：実績と予想

直近の発表実績

実績予想
四半期EPSの実績・予想チャート0.330.190.06-0.0725年Q1上振れ25年Q2下振れ25年Q3上振れ25年Q4下振れ26年Q1下振れ26年Q2下振れ26年Q3下振れ26年Q4予想
2025年Q1、2025年1月30日発表：実績0.05、予想-0.03、予想差+266.67%、上振れ。 2025年Q2、2025年4月24日発表：実績0.16、予想0.18、予想差-11.11%、下振れ。 2025年Q3、2025年7月24日発表：実績0.16、予想0.15、予想差+6.67%、上振れ。 2025年Q4、2025年10月23日発表：実績0.16、予想0.18、予想差-11.11%、下振れ。 2026年Q1、2026年1月29日発表：実績0.19、予想0.233、予想差-18.56%、下振れ。 2026年Q2、2026年4月23日発表：実績0.26、予想0.27、予想差-3.70%、下振れ。 2026年Q3、2026年7月23日発表：実績0.26、予想0.28、予想差-7.14%、下振れ。 2026年Q4、2026年10月22日発表：実績—、予想0.287、予想差—、利用不可。

売上高：実績と予想

直近の発表実績

実績予想
四半期売上高の実績・予想チャート1.03億1406.22万-7449.72万-1.63億25年Q1下振れ25年Q2上振れ25年Q3上振れ25年Q4上振れ26年Q1上振れ26年Q2上振れ26年Q3下振れ26年Q4予想
2025年Q1、2025年1月30日発表：実績-1.45億 USD、予想423.65万 USD、予想差-3516.36%、下振れ。 2025年Q2、2025年4月24日発表：実績2134.8万 USD、予想1195.5万 USD、予想差+78.57%、上振れ。 2025年Q3、2025年7月24日発表：実績8429.9万 USD、予想2326.2万 USD、予想差+262.39%、上振れ。 2025年Q4、2025年10月23日発表：実績7751.9万 USD、予想3691.5万 USD、予想差+109.99%、上振れ。 2026年Q1、2026年1月29日発表：実績3848.3万 USD、予想2971.2万 USD、予想差+29.52%、上振れ。 2026年Q2、2026年4月23日発表：実績5706.3万 USD、予想3076.4万 USD、予想差+85.49%、上振れ。 2026年Q3、2026年7月23日発表：実績5997.2万 USD、予想7425.77万 USD、予想差-19.24%、下振れ。 2026年Q4、2026年10月22日発表：実績—、予想7202.86万 USD、予想差—、利用不可。

アナリスト評価

第三者のアナリスト予想は変更される場合があり、GoAIの推奨ではありません。

アナリストの目標株価

平均目標

$7.50

上昇余地（11.94%）
過去 12 か月12か月の予測最高：$7.50平均：$7.50最低：$7.50

評価分布

5 評価
強い買い00%
買い00%
中立5100%
売り00%
強い売り00%

直近のアナリスト動向

2 機関
Jones TradingmaintainHold
JMP SecuritiesmaintainMarket Perform

配当と株式分割

配当履歴

分割調整後の1株当たりの年間現金分配金。

$1.44

2025年（通年）-63.1% 以来 2021

2026年（一部）：$0.76

* 利用可能な配当履歴のうち、暦年の一部のみを含みます。

コーポレートアクション履歴

配当予定

配当落ち 2026年8月31日

$0.10

Monthly

2026年8月31日基準 · 支払日 2026年9月29日

配当

配当落ち 2026年7月31日

$0.10

Monthly

2026年7月31日基準 · 支払日 2026年8月28日

配当

配当落ち 2026年6月30日

$0.10

Monthly

2026年6月30日基準 · 支払日 2026年7月30日

配当

配当落ち 2026年5月29日

$0.10

Monthly

2026年5月29日基準 · 支払日 2026年6月29日

配当

配当落ち 2026年4月30日

$0.10

Monthly

2026年4月30日基準 · 支払日 2026年5月28日

配当

配当落ち 2026年3月31日

$0.12

Monthly

2026年3月31日基準 · 支払日 2026年4月29日

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-1.89%

Public Storage logo

PSA

Public Storage

$322.49

-0.08%

ORCを保有するETF

この株式へのエクスポージャーを報告している上場投資信託です。

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市場価値
4194万
重さ
0.00%
AUM
2.3兆 USD
経費率
0.03%
価格 / 1日
$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
市場価値
3538.64万
重さ
0.04%
AUM
816.21億 USD
経費率
0.19%
価格 / 1日
$299.96+0.77%
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF logoInvesco KBW High Dividend Yield Financial ETFKBWD
市場価値
1713.8万
重さ
4.19%
AUM
4.18億 USD
経費率
5.39%
価格 / 1日
$12.60+0.16%
iShares Mortgage Real Estate ETF logoiShares Mortgage Real Estate ETFREM
市場価値
1682.14万
重さ
3.10%
AUM
5.45億 USD
経費率
0.48%
価格 / 1日
$22.02-0.23%
VanEck Mortgage REIT Income ETF logoVanEck Mortgage REIT Income ETFMORT
市場価値
1608.19万
重さ
4.33%
AUM
3.71億 USD
経費率
0.43%
価格 / 1日
$9.90-0.30%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市場価値
1501.82万
重さ
0.02%
AUM
937億 USD
経費率
0.05%
価格 / 1日
$245.53+0.82%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
市場価値
1288.49万
重さ
0.09%
AUM
146.6億 USD
経費率
0.24%
価格 / 1日
$224.81+0.45%
Global X - SuperDividend ETF logoGlobal X - SuperDividend ETFSDIV
市場価値
1108.79万
重さ
0.89%
AUM
12.36億 USD
経費率
0.58%
価格 / 1日
$24.92+0.69%

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