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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$55.6399
+US$0.2676 · +0.48%
· 8月21日 15:30 ET
US$55.6399
前收盘价+US$0.2676 · +0.48%
· 8月21日 15:30 ET
US$55.6399
+US$0.2676 · +0.48%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Under normal circumstances, the fund seeks to meet its investment objective by investing at least 80% of its net assets, plus borrowings for investment purposes, if any, in equity securities of U.S. companies that meet its politically conservative criteria. The equity securities in which it invests will generally be those of companies with large market capitalizations.
基金资产
1.37亿 USD
费用率
0.75%
NAV
US$55.88
平均成交量
6645
成交量
1768
当日区间
US$55.5799 – US$55.65
52 周区间
US$46.497 – US$56.90
前收盘价
US$55.3723
价格变动
1 天
+0.48%
1 个月
+4.39%
3 个月
+4.25%
年初至今
+12.65%
1 年
+15.12%
3 年
+65.05%
5 年
+67.14%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月24日
每季度
2026年6月24日
2026年6月25日
US$0.0673
2026年3月25日
每季度
2026年3月25日
2026年3月26日
US$0.0725
2025年12月24日
每季度
2025年12月24日
2025年12月26日
US$0.0699
2025年9月24日
每季度
2025年9月24日
2025年9月25日
US$0.0712
2025年6月25日
每季度
2025年6月25日
2025年6月26日
US$0.0777
2025年3月26日
每季度
2025年3月26日
2025年3月27日
US$0.0705
2024年12月24日
每季度
2024年12月24日
2024年12月26日
US$0.0704
2024年9月26日
每季度
2024年9月26日
2024年9月27日
US$0.0685
2024年6月25日
每季度
2024年6月25日
2024年6月26日
US$0.0557
2024年3月26日
每季度
2024年3月27日
2024年3月28日
US$0.0615
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。
