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NASDAQ · Active Equities
US$49.5964
+US$1.1114 · +2.29%
· 8月21日 16:00 ET
US$49.5964
前收盘价+US$1.1114 · +2.29%
· 8月21日 16:00 ET
US$49.68
+US$1.195 · +2.46%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The Fund seeks total return consisting of income and long-term capital appreciation. Under normal circumstances, the Emerging Markets Dividend Fund invests at least 80% of the value of its net assets, plus any borrowings for investment purposes, in equity securities of emerging market companies that pay dividend income.
基金资产
3.77亿 USD
费用率
1.18%
NAV
US$49.93
平均成交量
1.39万
成交量
3043
当日区间
US$49.5506 – US$49.825
52 周区间
US$34.70 – US$51.50
前收盘价
US$48.485
价格变动
1 天
+2.29%
1 个月
+5.05%
3 个月
+4.79%
年初至今
+29.19%
1 年
+40.22%
3 年
+64.17%
5 年
+64.17%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月23日
每季度
2026年6月23日
2026年6月26日
US$0.2716
2026年3月24日
每季度
2026年3月24日
2026年3月27日
US$0.17
2025年12月19日
每季度
2025年12月19日
2025年12月24日
US$0.1707
2025年9月23日
每季度
2025年9月23日
2025年9月26日
US$0.31
2025年6月24日
每季度
2025年6月24日
2025年6月27日
US$0.21
2025年3月25日
每季度
2025年3月25日
2025年3月28日
US$0.14
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