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NASDAQETF
US$47.6163
−US$0.4937 · -1.03%
收盘于 10月12日 16:00 ET
US$47.57
−US$0.0463 · -0.10%
盘后 · 截至 10月12日 19:30 ET
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The Fund seeks total return consisting of income and long-term capital appreciation. Under normal circumstances, the Emerging Markets Dividend Fund invests at least 80% of the value of its net assets, plus any borrowings for investment purposes, in equity securities of emerging market companies that pay dividend income.
基金资料更新于 2026年10月12日。
当日区间
当前US$47.6163
52 周区间
当前US$47.6163
1 个月
-4.81%
3 个月
-1.78%
年初至今
+24.03%
1 年
+28.04%
3 年
+57.62%
5 年
+57.62%
成立以来
+57.62%
累计价格变动不包括分红,以及投资者特定的税费、交易成本和现金流。
显示已报告的 92 项持仓中的 15 项
所示持仓合计权重:58.01%
持仓数据更新于 2026年10月8日。
2026年9月22日
2026年9月22日
2026年9月25日
US$0.5559
每季度
2026年6月23日
2026年6月23日
2026年6月26日
US$0.2716
每季度
2026年3月24日
2026年3月24日
2026年3月27日
US$0.17
每季度
2025年12月19日
2025年12月19日
2025年12月24日
US$0.1707
每季度
2025年9月23日
2025年9月23日
2025年9月26日
US$0.31
每季度
2025年6月24日
2025年6月24日
2025年6月27日
US$0.21
每季度
2025年3月25日
2025年3月25日
2025年3月28日
US$0.14
每季度
金额按每份基金份额列示,币种为该 ETF 的交易币种;数据提供方提供经拆股调整的金额时采用该值,否则采用原始报告金额。
在 GoAI 中继续
结合更广泛的市场背景,在 GoAI 中继续研究此 ETF。
ETF 数据可能延迟或不完整,也可能在发布后被修正。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。