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Avantis U.S. Quality ETF

AVUQ

NASDAQ Global Select · Equity

US$66.7727

前收盘价

+US$0.2997 · +0.45%

· 8月21日 16:00 ET

AVUQ ETF 概览

US$66.80

+US$0.327 · +0.49%

2026年8月21日 09:30 2026年8月21日 15:50美国东部时间ET
区间最低
US$66.51
区间最高
US$66.85

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

关于此 ETF

基金网站

This fund concentrates its investments in high-quality, growing U.S. companies across the full range of market capitalizations. It aims to boost anticipated returns by prioritizing firms demonstrating strong relative profitability and attractive valuations within its investable universe. While harnessing the advantages of passive investing—such as broad diversification, infrequent portfolio changes, clear operations, and tax efficiency—it also adds value through active management decisions informed by current market pricing. An optimized portfolio management and trading approach is employed, engineered to enhance shareholder returns while diligently minimizing superfluous risks and expenses. The fund is also constructed for effortless integration into an investor's overall asset allocation.

资产类别
Equity
发行方
Avantis
注册地
US
成立日期
2025年3月25日
持仓数量
557
ISIN
US02507A5074

主要基金统计

基金资产

3.05亿 USD

费用率

0.15%

NAV

US$66.73

平均成交量

2.02万

成交量

3.69万

当日区间

US$66.50 – US$66.85

52 周区间

US$54.65 – US$68.38

前收盘价

US$66.473

价格变动

表现

1 天

+0.45%

1 个月

+3.33%

3 个月

+1.09%

年初至今

+10.97%

1 年

+17.60%

3 年

+35.50%

5 年

+35.50%

价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。

投资组合

主要持仓

投资组合构成

敞口

行业敞口

前 10 项
Technology47.53%
Consumer Cyclical14.07%
Communication Services12.68%
Industrials7.57%
Healthcare5.90%
Financial Services5.27%
Consumer Defensive3.19%
Energy2.22%
Basic Materials0.90%
Utilities0.59%

国家敞口

前 9 项
United States97.65%
Singapore0.84%
United Kingdom0.40%
Bermuda0.36%
Ireland0.35%
Other0.19%
Canada0.16%
Sweden0.03%
Israel0.01%

基金收益

分派

2026年6月9日

每季度

US$0.065

2026年3月10日

每季度

US$0.041

2025年12月16日

每季度

US$0.057

2025年9月23日

每季度

US$0.0376

2025年6月24日

每季度

US$0.095

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