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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$34.775
−US$0.4816 · -1.37%
· 8月24日 12:52 ET
US$34.775
常规交易时段−US$0.4816 · -1.37%
· 8月24日 12:52 ET
US$34.775
−US$0.4816 · -1.37%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that invests in equity securities consisting primarily of common and preferred stock and securities convertible into common stock. Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in securities of U.S.-listed large capitalization companies.
基金资产
9641万 USD
费用率
0.70%
NAV
US$35.85
平均成交量
2.28万
成交量
3233
当日区间
US$34.625 – US$35.08
52 周区间
US$30.80 – US$37.56
前收盘价
US$35.2566
价格变动
1 天
-1.37%
1 个月
-2.45%
3 个月
-0.87%
年初至今
+7.73%
1 年
+8.30%
3 年
+38.93%
5 年
+38.93%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年7月19日。
投资组合构成
基金收益
2025年12月30日
每季度
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.0348
2025年9月29日
每季度
2025年9月29日
2025年9月30日
US$0.064
2025年6月26日
每季度
2025年6月26日
2025年6月27日
US$0.0166
2025年3月26日
每季度
2025年3月26日
2025年3月27日
US$0.0428
2024年12月30日
每季度
2024年12月30日
2024年12月31日
US$0.0105
2024年9月24日
每季度
2024年9月24日
2024年9月25日
US$0.0218
2024年6月24日
每季度
2024年6月24日
2024年6月25日
US$0.0159
2024年3月25日
每季度
2024年3月26日
2024年3月27日
US$0.0209
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