NRG Energy, Inc. logo

NRG Energy, Inc.

NRG

NYSEUtilitiesIndependent Power Producers

前收盘价

US$113.11

−US$2.25 · -1.95%

8月21日 16:00 ET

NRG公司概览

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

39

Expensive

动量

35

Weakening

情绪

67

Bullish

风险韧性

55

Elevated Risk

完整 GoAI 研究

继续查看更深入的依据、催化因素和风险。

查看完整研究

人工智能生成的上下文仅供参考,并非投资建议。

公司概况

公司网站

NRG Energy, Inc., together with its affiliated entities, operates as a comprehensive power utility spanning the United States. Its operations are divided into three main geographical divisions: Texas, East, and West. The company plays a crucial role in generating, distributing, and selling electricity and various related services, serving approximately six million customers across residential, commercial, industrial, and wholesale sectors. Their energy generation capabilities are diverse, drawing from natural gas, coal, oil, solar, nuclear, and battery storage technologies. Beyond core power provision, NRG offers an extensive array of solutions, including centralized system power, decentralized generation, renewable energy products, emergency backup power, distributed solar and storage installations, demand-side management, energy efficiency programs, expert advisory services, carbon management initiatives, and bespoke on-site energy solutions. Furthermore, NRG actively engages in the trading of electric power, natural gas, and associated commodities, alongside environmental credits, weather-related products, and various financial instruments such as forwards, futures, options, and swaps. The company also manages fuel procurement and transportation services. It directly markets energy, services, and products to retail consumers through several established brands, including NRG, Reliant, Direct Energy, Green Mountain Energy, Stream, and XOOM Energy. As of December 31, 2021, NRG Energy's generation assets encompassed approximately 18,000 megawatts of capacity across 25 owned and leased facilities. The corporation was founded in 1989 and maintains its corporate headquarters in Houston, Texas.

行业
Independent Power Producers
部门
Utilities
总部
US
首席执行官
Robert J. Gaudette
上市以来
2003年12月2日
雇员
16,702

市场位置

日内区间

当前US$113.11,

52周区间

当前US$113.11,

开盘价
US$116.58
前收盘价
US$115.36
成交量
235.57万
0.84× 平均值
平均成交量
280.84万
日均成交量
市值
238.65亿 USD
贝塔
1.2
市场参考 1
50天平均值
US$131.81
低于平均水平-14.18%
200天平均值
US$149.42
低于平均水平-24.30%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
430.8亿 USD
EV/EBITDA
11.32×
盈利收益率
2.78%
自由现金流收益率
2.47%

盈利能力和效率

净资产收益率
51.40%
资产收益率
2.96%
投入资本回报率
7.00%

财务健康

流动比率
1.64×
奥特曼 Z 分数
1.57
皮奥特罗斯基 F 分数
5 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势27%17%7%-3%毛利率,2021财年:24.11%毛利率,2022财年:13.00%毛利率,2023财年:7.97%毛利率,2024财年:21.44%毛利率,2025财年:21.85%营业利润率,2021财年:12.38%营业利润率,2022财年:6.40%营业利润率,2023财年:1.33%营业利润率,2024财年:8.62%营业利润率,2025财年:6.02%净利润率,2021财年:8.10%净利润率,2022财年:3.87%净利润率,2023财年:-0.70%净利润率,2024财年:4.00%净利润率,2025财年:2.81%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为24.11%。 2022财年的毛利率为13.00%。 2023财年的毛利率为7.97%。 2024财年的毛利率为21.44%。 2025财年的毛利率为21.85%。 2021财年的营业利润率为12.38%。 2022财年的营业利润率为6.40%。 2023财年的营业利润率为1.33%。 2024财年的营业利润率为8.62%。 2025财年的营业利润率为6.02%。 2021财年的净利润率为8.10%。 2022财年的净利润率为3.87%。 2023财年的净利润率为-0.70%。 2024财年的净利润率为4.00%。 2025财年的净利润率为2.81%。

损益趋势

营收

307.1亿 USD+9.17%

营业利润

18.5亿 USD-23.68%

净利润

8.64亿 USD-23.20%
损益趋势 图表347.18亿 USD220.2亿 USD93.22亿 USD−33.77亿 USD营收,2021财年:269.89亿 USD营收,2022财年:315.43亿 USD营收,2023财年:288.23亿 USD营收,2024财年:281.3亿 USD营收,2025财年:307.1亿 USD营业利润,2021财年:33.41亿 USD营业利润,2022财年:20.18亿 USD营业利润,2023财年:3.84亿 USD营业利润,2024财年:24.24亿 USD营业利润,2025财年:18.5亿 USD净利润,2021财年:21.87亿 USD净利润,2022财年:12.21亿 USD净利润,2023财年:−2.02亿 USD净利润,2024财年:11.25亿 USD净利润,2025财年:8.64亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为269.89亿 USD。 2022财年的营收为315.43亿 USD。 2023财年的营收为288.23亿 USD。 2024财年的营收为281.3亿 USD。 2025财年的营收为307.1亿 USD。 2021财年的营业利润为33.41亿 USD。 2022财年的营业利润为20.18亿 USD。 2023财年的营业利润为3.84亿 USD。 2024财年的营业利润为24.24亿 USD。 2025财年的营业利润为18.5亿 USD。 2021财年的净利润为21.87亿 USD。 2022财年的净利润为12.21亿 USD。 2023财年的净利润为−2.02亿 USD。 2024财年的净利润为11.25亿 USD。 2025财年的净利润为8.64亿 USD。
项目(USD)2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收307.1亿 USD281.3亿 USD288.23亿 USD315.43亿 USD269.89亿 USD
销货成本240亿 USD221亿 USD265.26亿 USD274.43亿 USD204.82亿 USD
毛利67.1亿 USD60.3亿 USD22.97亿 USD41亿 USD65.07亿 USD
销售、一般及管理费用48.4亿 USD23.45亿 USD18.43亿 USD11.45亿 USD12.93亿 USD
营业费用48.6亿 USD36.06亿 USD19.13亿 USD20.82亿 USD31.66亿 USD
利息支出7.72亿 USD6.51亿 USD6.67亿 USD4.17亿 USD4.85亿 USD
折旧和摊销19.55亿 USD14.03亿 USD12.95亿 USD7.2亿 USD8.36亿 USD
营业利润18.5亿 USD24.24亿 USD3.84亿 USD20.18亿 USD33.41亿 USD
净利润8.64亿 USD11.25亿 USD−2.02亿 USD12.21亿 USD21.87亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
55%
超预期6次、低于预期5次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
+38.23%
11 类似报告
最新每股收益结果
1.49
预期1.69 · 低于预期11.83%

EPS:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表3.122.351.590.8325年第1季度低于预期25年第2季度超预期25年第3季度低于预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度低于预期26年第3季度低于预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月26日公布:实际值1.52,预期值2,预期差异-24.00%,低于预期。 2025年第2季度,2025年5月12日公布:实际值2.68,预期值1.75,预期差异+53.14%,超出预期。 2025年第3季度,2025年8月6日公布:实际值1.68,预期值1.74,预期差异-3.45%,低于预期。 2025年第4季度,2025年11月6日公布:实际值2.75,预期值2.14,预期差异+28.50%,超出预期。 2026年第1季度,2026年2月24日公布:实际值1.03,预期值0.972,预期差异+5.97%,超出预期。 2026年第2季度,2026年5月6日公布:实际值1.48,预期值1.77,预期差异-16.38%,低于预期。 2026年第3季度,2026年8月4日公布:实际值1.49,预期值1.69,预期差异-11.83%,低于预期。 2026年第4季度,2026年11月5日公布:实际值—,预期值2.96,预期差异—,不可用。

营收:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表107.04亿91.49亿75.95亿60.41亿25年第1季度低于预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月26日公布:实际值68.58亿 USD,预期值78.15亿 USD,预期差异-12.25%,低于预期。 2025年第2季度,2025年5月12日公布:实际值85.85亿 USD,预期值79.22亿 USD,预期差异+8.37%,超出预期。 2025年第3季度,2025年8月6日公布:实际值67.4亿 USD,预期值64.52亿 USD,预期差异+4.46%,超出预期。 2025年第4季度,2025年11月6日公布:实际值76.35亿 USD,预期值74.62亿 USD,预期差异+2.31%,超出预期。 2026年第1季度,2026年2月24日公布:实际值77.61亿 USD,预期值66.76亿 USD,预期差异+16.26%,超出预期。 2026年第2季度,2026年5月6日公布:实际值102.92亿 USD,预期值84.26亿 USD,预期差异+22.15%,超出预期。 2026年第3季度,2026年8月4日公布:实际值74.81亿 USD,预期值73.12亿 USD,预期差异+2.31%,超出预期。 2026年第4季度,2026年11月5日公布:实际值—,预期值94.89亿 USD,预期差异—,不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化,并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$202.36

上涨空间 78.91%
过去 12 个月12个月预测

价格历史记录不可用

最高:US$221平均的:US$202.36最低:US$165

评级分布

27项评级
强力买入14%
买入1867%
持有726%
卖出14%
强力卖出00%

NRG 消息

股息和股票分割

股息历史

年度分割调整后的每股现金分配。

US$1.76

2025年(完整年度)+35.4% 自从 2021

2026年(部分年度):US$1.425

* 在现有股息历史记录中,该日历年仅包含部分期间。

公司行动历史

股息

除息 2026年8月3日

US$0.475

Quarterly

2026年8月3日登记 · 支付日 2026年8月17日

股息

除息 2026年5月1日

US$0.475

Quarterly

2026年5月1日登记 · 支付日 2026年5月15日

股息

除息 2026年2月2日

US$0.475

Quarterly

2026年2月2日登记 · 支付日 2026年2月17日

股息

除息 2025年11月3日

US$0.44

Quarterly

2025年11月3日登记 · 支付日 2025年11月17日

股息

除息 2025年8月1日

US$0.44

Quarterly

2025年8月1日登记 · 支付日 2025年8月15日

股息

除息 2025年5月1日

US$0.44

Quarterly

2025年5月1日登记 · 支付日 2025年5月15日

NRG同业公司

持有NRG的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

继续GoAI的研究

在 GoAI 中研究NRG

research.disclaimer