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NASDAQ Global Market · 固定收益
US$73.3001
+US$0.1151 · +0.16%
· 8月24日 13:06 ET
US$73.3001
常规交易时段+US$0.1151 · +0.16%
· 8月24日 13:06 ET
US$73.3201
+US$0.1351 · +0.18%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP) aims to mirror the investment performance of the Bloomberg U.S. Universal Float Adjusted Index. This particular index broadly measures the returns of a diverse array of U.S. dollar-denominated, taxable bonds, encompassing both investment-grade and high-yield credit qualities as determined by the index provider. Its constituents include U.S. government and agency debt, corporate bonds, mortgage-backed securities, asset-backed securities, and emerging market bonds, all of which are denominated in U.S. dollars and have minimum maturities of one year. It is important to note that BNDP is a distinct, standalone product and should not be confused with other Vanguard offerings such as the Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) or the Vanguard Core-Plus Bond Fund (VCPIX and VCPAX). These separate products, despite their similar names, differ in their operational scale, specific investment strategies, and portfolio compositions, which are expected to result in varied investment returns among them.
基金资产
1.32亿 USD
费用率
0.05%
NAV
US$73.04
平均成交量
8973
成交量
3329.6
当日区间
US$73.255 – US$73.35
52 周区间
US$72.94 – US$76.09
前收盘价
US$73.185
价格变动
1 天
+0.16%
1 个月
+0.18%
3 个月
-0.64%
年初至今
-2.36%
1 年
-2.50%
3 年
-2.50%
5 年
-2.50%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月5日
US$0.285
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月6日
US$0.27
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月3日
US$0.282
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月5日
US$0.273
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月6日
US$0.277
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月4日
US$0.254
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月4日
US$0.267
2025年12月23日
Irregular
2025年12月23日
2025年12月26日
US$0.184
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。