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NASDAQ · Equity
US$27.369
+US$0.069 · +0.25%
· 8月21日 16:00 ET
US$27.369
前收盘价+US$0.069 · +0.25%
· 8月21日 16:00 ET
US$27.37
+US$0.07 · +0.26%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund seeks long-term capital appreciation by investing in a concentrated portfolio of U.S. equity securities selected using a fundamental, research-driven approach focused on high-quality companies with attractive growth and valuation characteristics.
基金资产
6.13亿 USD
费用率
0.79%
NAV
US$27.51
平均成交量
2.28万
成交量
5305
当日区间
US$27.30 – US$27.37
52 周区间
US$23.22 – US$28.02
前收盘价
US$27.30
价格变动
1 天
+0.25%
1 个月
+2.47%
3 个月
+3.32%
年初至今
+9.96%
1 年
+9.96%
3 年
+9.96%
5 年
+9.96%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年3月30日
Irregular
2026年3月30日
2026年3月31日
US$0.044
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