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NASDAQ Global Market · Equity
US$59.1806
+US$0.3006 · +0.51%
· 8月21日 16:00 ET
US$59.1806
前收盘价+US$0.3006 · +0.51%
· 8月21日 16:00 ET
US$59.18
+US$13.04 · +28.26%
历史价格可能经过调整并有所延迟。
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks long term growth of capital. The fund seeks to achieve its investment objective by investing, under normal circumstances, at least 80% of the fund’s net assets plus the amount of any borrowings for investment purposes in U.S. listed common stock. The fund will invest its assets in common stocks of large, mid, and small-capitalization companies.
基金资产
4.64亿 USD
费用率
0.79%
NAV
US$59.04
平均成交量
2.35万
成交量
1591
当日区间
US$58.975 – US$59.31
52 周区间
US$45.87 – US$60.15
前收盘价
US$58.88
价格变动
1 天
+0.51%
1 个月
+3.32%
3 个月
+5.94%
年初至今
+17.31%
1 年
+28.26%
3 年
+107.07%
5 年
+141.85%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年3月30日
每季度
2026年3月30日
2026年3月31日
US$0.0492
2025年12月23日
每季度
2025年12月23日
2025年12月24日
US$0.052
2025年9月12日
每季度
2025年9月12日
2025年9月15日
US$0.0162
2025年6月13日
每季度
2025年6月13日
2025年6月16日
US$0.0705
2025年3月13日
每季度
2025年3月13日
2025年3月14日
US$0.0138
2024年12月30日
每季度
2024年12月30日
2024年12月31日
US$0.0051
2024年9月12日
每季度
2024年9月12日
2024年9月13日
US$0.0064
2024年6月20日
每季度
2024年6月20日
2024年6月21日
US$0.073
2024年3月13日
每季度
2024年3月14日
2024年3月15日
US$0.0122
2023年12月20日
每季度
2023年12月21日
2023年12月22日
US$0.0556
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。
