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New York Stock Exchange Arca · Alternatives
US$12.00
−US$0.08 · -0.66%
· 8月21日 16:00 ET
US$11.9353
−US$0.0647 · -0.54%
· 8月24日 7:50 ET
US$12.00
前收盘价−US$0.08 · -0.66%
· 8月21日 16:00 ET
US$11.9353
−US$0.0647 · -0.54%
· 8月24日 7:50 ET
US$12.03
−US$0.05 · -0.41%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund will invest primarily in long positions in low beta U.S. equities and short positions in high beta U.S. equities on a dollar neutral basis, within sectors. It will construct a dollar neutral portfolio of long and short positions of U.S. equities by investing primarily in the constituent securities of the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Low Beta Index in approximately the same weight as they appear in the index. The universe for the index is comprised of the top 1,000 eligible securities by market capitalization, including REITs.
基金资产
2.76亿 USD
费用率
1.43%
NAV
US$11.97
平均成交量
73.99万
成交量
29.37万
当日区间
US$12.00 – US$12.08
52 周区间
US$10.86 – US$16.67
前收盘价
US$12.08
价格变动
1 天
-0.66%
1 个月
-1.48%
3 个月
-1.64%
年初至今
-16.61%
1 年
-27.32%
3 年
-38.43%
5 年
-30.07%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2023年4月17日。
投资组合构成
基金收益
2025年12月30日
每年
2025年12月30日
2026年1月2日
US$0.3579
2024年12月30日
每年
2024年12月30日
2025年1月2日
US$0.6449
2023年12月27日
每年
2023年12月28日
2024年1月2日
US$1.0409
2022年12月28日
每年
2022年12月29日
2023年1月3日
US$0.2132
2019年12月27日
每年
2019年12月30日
2020年1月3日
US$0.1958
2018年12月27日
每年
2018年12月28日
2019年1月3日
US$0.0858
2012年9月14日
Special
—
—
US$0.001
2011年12月20日
Special
—
—
US$0.427
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