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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$38.91
+US$0.25 · +0.65%
· 8月21日 16:00 ET
US$38.91
前收盘价+US$0.25 · +0.65%
· 8月21日 16:00 ET
US$38.91
+US$4.85 · +14.24%
历史价格可能经过调整并有所延迟。
The fund invests primarily in common stocks of companies around the world that the investment adviser believes have the potential to provide combinations of current yield and dividend growth over the long-term. The fund is non-diversified.
基金资产
56.35亿 USD
费用率
0.47%
NAV
US$38.87
平均成交量
60.44万
成交量
53.79万
当日区间
US$38.85 – US$38.96
52 周区间
US$33.67 – US$39.15
前收盘价
US$38.66
价格变动
1 天
+0.65%
1 个月
+1.78%
3 个月
+3.76%
年初至今
+9.18%
1 年
+14.24%
3 年
+56.33%
5 年
+56.33%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合构成
基金收益
2026年6月30日
每季度
2026年6月30日
2026年7月1日
US$0.3865
2026年3月31日
每季度
2026年3月31日
2026年4月1日
US$0.1383
2025年12月26日
每季度
2025年12月26日
2025年12月29日
US$0.1841
2025年9月30日
每季度
2025年9月30日
2025年10月1日
US$0.149
2025年6月30日
每季度
2025年6月30日
2025年7月1日
US$0.2291
2025年3月31日
每季度
2025年3月31日
2025年4月1日
US$0.1333
2024年12月26日
每季度
2024年12月26日
2024年12月27日
US$0.1677
2024年9月30日
每季度
2024年9月30日
2024年10月1日
US$0.1257
2024年6月28日
每季度
2024年6月28日
2024年7月1日
US$0.2312
2024年3月28日
每季度
2024年4月1日
2024年4月2日
US$0.1112
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