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NYSEReal EstateREIT - Healthcare Facilities

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GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

估值

0

Overpriced

动量

60

Neutral

情绪

68

Bullish

风险韧性

79

Moderate Risk

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人工智能生成的上下文仅供参考，并非投资建议。

公司概况

公司网站

Welltower Inc. (NYSE:WELL), an S&P 500 company based in Toledo, Ohio, is a leader in reshaping healthcare infrastructure. This Real Estate Investment Trust (REIT) strategically collaborates with premier operators in seniors housing, post-acute care, and health systems. Their core mission is to finance the vital property assets required to expand innovative care delivery models, thereby enhancing overall public wellness and healthcare experiences. Welltower's portfolio encompasses a variety of properties, including seniors housing, post-acute communities, and outpatient medical facilities, all situated primarily within key, rapidly growing markets across the United States, Canada, and the United Kingdom.

行业
REIT - Healthcare Facilities
部门
Real Estate
总部
US
首席执行官
Shankh S. Mitra
上市以来
1980年3月19日
雇员
712

市场位置

成交量
242.2万
0.73× 平均值
平均成交量
332.27万
日均成交量
市值
1724.33亿 USD
贝塔
0.76
市场参考 1

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
1398.96亿 USD
市盈率（TTM）
123.99×
市净率（TTM）
3.63×
市销率（TTM）
13.67×
EV/EBITDA
60.55×
盈利收益率
0.76%
自由现金流收益率
2.31%
股息率
1.28%

盈利能力和效率

毛利率
38.82%
营业利润率
5.40%
净利润率
10.67%
净资产收益率
2.22%
资产收益率
1.39%
投入资本回报率
0.54%

财务健康

负债权益比
0.42×
流动比率
5.34×
奥特曼 Z 分数
4.63
皮奥特罗斯基 F 分数
5 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势45%29%14%-1%毛利率，2021财年：41.09%毛利率，2022财年：38.39%毛利率，2023财年：39.06%毛利率，2024财年：38.50%毛利率，2025财年：39.18%营业利润率，2021财年：16.21%营业利润率，2022财年：12.92%营业利润率，2023财年：14.52%营业利润率，2024财年：14.59%营业利润率，2025财年：3.33%净利润率，2021财年：7.14%净利润率，2022财年：2.44%净利润率，2023财年：5.25%净利润率，2024财年：12.12%净利润率，2025财年：8.78%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为41.09%。 2022财年的毛利率为38.39%。 2023财年的毛利率为39.06%。 2024财年的毛利率为38.50%。 2025财年的毛利率为39.18%。 2021财年的营业利润率为16.21%。 2022财年的营业利润率为12.92%。 2023财年的营业利润率为14.52%。 2024财年的营业利润率为14.59%。 2025财年的营业利润率为3.33%。 2021财年的净利润率为7.14%。 2022财年的净利润率为2.44%。 2023财年的净利润率为5.25%。 2024财年的净利润率为12.12%。 2025财年的净利润率为8.78%。

损益趋势

营收

106.67亿 USD+35.82%

营业利润

3.55亿 USD-69.00%

净利润

9.37亿 USD-1.56%
损益趋势 图表117.2亿 USD75.09亿 USD32.99亿 USD−9.11亿 USD营收，2021财年：47.09亿 USD营收，2022财年：57.76亿 USD营收，2023财年：64.78亿 USD营收，2024财年：78.54亿 USD营收，2025财年：106.67亿 USD营业利润，2021财年：7.63亿 USD营业利润，2022财年：7.46亿 USD营业利润，2023财年：9.4亿 USD营业利润，2024财年：11.46亿 USD营业利润，2025财年：3.55亿 USD净利润，2021财年：3.36亿 USD净利润，2022财年：1.41亿 USD净利润，2023财年：3.4亿 USD净利润，2024财年：9.52亿 USD净利润，2025财年：9.37亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为47.09亿 USD。 2022财年的营收为57.76亿 USD。 2023财年的营收为64.78亿 USD。 2024财年的营收为78.54亿 USD。 2025财年的营收为106.67亿 USD。 2021财年的营业利润为7.63亿 USD。 2022财年的营业利润为7.46亿 USD。 2023财年的营业利润为9.4亿 USD。 2024财年的营业利润为11.46亿 USD。 2025财年的营业利润为3.55亿 USD。 2021财年的净利润为3.36亿 USD。 2022财年的净利润为1.41亿 USD。 2023财年的净利润为3.4亿 USD。 2024财年的净利润为9.52亿 USD。 2025财年的净利润为9.37亿 USD。
项目（USD）2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收106.67亿 USD78.54亿 USD64.78亿 USD57.76亿 USD47.09亿 USD
销货成本64.88亿 USD48.3亿 USD39.48亿 USD35.59亿 USD27.75亿 USD
毛利41.79亿 USD30.23亿 USD25.3亿 USD22.17亿 USD19.35亿 USD
销售、一般及管理费用17.48亿 USD2.35亿 USD1.79亿 USD1.5亿 USD1.27亿 USD
营业费用38.24亿 USD18.78亿 USD15.9亿 USD14.71亿 USD11.72亿 USD
利息支出6.52亿 USD5.74亿 USD6.08亿 USD5.3亿 USD4.9亿 USD
折旧和摊销21.39亿 USD16.8亿 USD14.43亿 USD13.37亿 USD10.53亿 USD
营业利润3.55亿 USD11.46亿 USD9.4亿 USD7.46亿 USD7.63亿 USD
净利润9.37亿 USD9.52亿 USD3.4亿 USD1.41亿 USD3.36亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
36%
超预期4次、低于预期7次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
-10.37%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.61
预期0.62 · 低于预期1.13%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表1.230.860.490.1225年第1季度低于预期25年第2季度低于预期25年第3季度超预期25年第4季度低于预期26年第1季度低于预期26年第2季度超预期26年第3季度低于预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月11日公布：实际值0.19，预期值0.4，预期差异-52.50%，低于预期。 2025年第2季度，2025年4月28日公布：实际值0.4，预期值1.15，预期差异-65.22%，低于预期。 2025年第3季度，2025年7月28日公布：实际值0.46，预期值0.455，预期差异+1.05%，超出预期。 2025年第4季度，2025年10月27日公布：实际值0.41，预期值0.59，预期差异-30.51%，低于预期。 2026年第1季度，2026年2月10日公布：实际值0.14，预期值0.577，预期差异-75.74%，低于预期。 2026年第2季度，2026年4月28日公布：实际值1.02，预期值0.679，预期差异+50.22%，超出预期。 2026年第3季度，2026年7月27日公布：实际值0.61，预期值0.617，预期差异-1.13%，低于预期。 2026年第4季度，2026年10月26日公布：实际值—，预期值0.617，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表37.34亿31.42亿25.51亿19.59亿25年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月11日公布：实际值22.51亿 USD，预期值21.03亿 USD，预期差异+7.04%，超出预期。 2025年第2季度，2025年4月28日公布：实际值24.23亿 USD，预期值23.36亿 USD，预期差异+3.71%，超出预期。 2025年第3季度，2025年7月28日公布：实际值25.48亿 USD，预期值24.66亿 USD，预期差异+3.34%，超出预期。 2025年第4季度，2025年10月27日公布：实际值26.86亿 USD，预期值26.13亿 USD，预期差异+2.79%，超出预期。 2026年第1季度，2026年2月10日公布：实际值31.81亿 USD，预期值28.58亿 USD，预期差异+11.30%，超出预期。 2026年第2季度，2026年4月28日公布：实际值33.52亿 USD，预期值31.76亿 USD，预期差异+5.54%，超出预期。 2026年第3季度，2026年7月27日公布：实际值35.45亿 USD，预期值34.03亿 USD，预期差异+4.15%，超出预期。 2026年第4季度，2026年10月26日公布：实际值—，预期值35.9亿 USD，预期差异—，不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化，并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$255.18

上涨空间 6.64%
过去 12 个月12个月预测最高：US$275平均的：US$255.18最低：US$226

评级分布

35项评级
强力买入13%
买入2469%
持有1029%
卖出00%
强力卖出00%

近期分析师行动

12 机构
RBC Capital MktsupgradeSector PerformOutperform
JefferiesupgradeHoldBuy
Deutsche BankmaintainBuy

股息和股票分割

公司行动历史

股票拆分

已生效 1985年9月4日

3:2

WELL同业公司

Prologis, Inc. logo

PLD

Prologis, Inc.

US$141.8

+0.79%

American Tower Corporation logo

AMT

American Tower Corporation

US$175.8

+0.05%

Simon Property Group, Inc. logo

SPG

Simon Property Group, Inc.

US$218.29

-0.73%

Digital Realty Trust, Inc. logo

DLR

Digital Realty Trust, Inc.

US$190.62

-1.89%

Public Storage logo

PSA

Public Storage

US$322.49

-0.08%

Realty Income Corporation logo

O

Realty Income Corporation

US$62.60

-0.90%

持有WELL的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

Vanguard Real Estate ETF logoVanguard Real Estate ETFVNQ
市场价值
62.22亿
重量
8.46%
AUM
731亿 USD
费用率
0.13%
价格 / 1日
US$98.50-0.10%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市场价值
52.7亿
重量
0.23%
AUM
2.3万亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$378.24+0.44%
Vanguard S&P 500 ETF logoVanguard S&P 500 ETFVOO
市场价值
43.45亿
重量
0.26%
AUM
1.7万亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$703.71+0.39%
iShares Core S&P 500 ETF logoiShares Core S&P 500 ETFIVV
市场价值
22.59亿
重量
0.25%
AUM
8918.41亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$769.31+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETF logoState Street SPDR S&P 500 ETFSPY
市场价值
20.81亿
重量
0.25%
AUM
8178.67亿 USD
费用率
0.09%
价格 / 1日
US$765.72+0.41%
Vanguard Morningstar Growth ETF logoVanguard Morningstar Growth ETFVUG
市场价值
17.84亿
重量
0.48%
AUM
3720亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$87.50+0.38%
Schwab U.S. REIT ETF logoSchwab U.S. REIT ETFSCHH
市场价值
12.4亿
重量
10.88%
AUM
113.91亿 USD
费用率
0.07%
价格 / 1日
US$24.04-0.08%
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF logoState Street Real Estate Select Sector SPDR ETFXLRE
市场价值
9.54亿
重量
11.24%
AUM
84.86亿 USD
费用率
0.08%
价格 / 1日
US$45.080.00%

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