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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$50.21
+US$0.27 · +0.54%
· 8月21日 16:00 ET
US$50.21
前收盘价+US$0.27 · +0.54%
· 8月21日 16:00 ET
US$50.20
+US$0.26 · +0.52%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund's primary goals are to generate income that exceeds the typical dividend yield of U.S. equities and to pursue growth in its capital base, all while adhering to prudent common stock investment strategies. Its portfolio primarily consists of common stocks and highly liquid assets. A maximum of 10% of its holdings may be invested in shares of large international companies.
基金资产
384.68亿 USD
费用率
0.33%
NAV
US$50.20
平均成交量
369.26万
成交量
252.55万
当日区间
US$50.11 – US$50.3399
52 周区间
US$40.86 – US$51.635
前收盘价
US$49.94
价格变动
1 天
+0.54%
1 个月
+3.08%
3 个月
+4.65%
年初至今
+15.05%
1 年
+21.84%
3 年
+84.39%
5 年
+103.77%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月30日
每季度
2026年6月30日
2026年7月1日
US$0.1471
2026年3月31日
每季度
2026年3月31日
2026年4月1日
US$0.1103
2025年12月26日
每季度
2025年12月26日
2025年12月29日
US$0.1928
2025年9月30日
每季度
2025年9月30日
2025年10月1日
US$0.1359
2025年6月30日
每季度
2025年6月30日
2025年7月1日
US$0.1295
2025年3月31日
每季度
2025年3月31日
2025年4月1日
US$0.1067
2024年12月26日
每季度
2024年12月26日
2024年12月27日
US$0.1849
2024年9月30日
每季度
2024年9月30日
2024年10月1日
US$0.15
2024年6月28日
每季度
2024年6月28日
2024年7月1日
US$0.1293
2024年3月28日
每季度
2024年4月1日
2024年4月2日
US$0.0995
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。
