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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$35.445
+US$0.095 · +0.27%
· 8月25日 13:19 ET
US$35.445
常规交易时段+US$0.095 · +0.27%
· 8月25日 13:19 ET
US$35.45
+US$0.10 · +0.28%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This fund aims to prudently grow investors' money and preserve their original capital. Its primary investment focus is on common stocks and other securities that can be converted into shares. Under typical market conditions, the fund allocates at least 40% of its total assets to investments outside the United States; this threshold may be lower if it matches the MSCI World Index's ex-U.S. exposure minus 5%. A maximum of 10% of the fund's net assets can be invested in companies from emerging markets.
基金资产
31.12亿 USD
费用率
0.47%
NAV
US$35.30
平均成交量
57.85万
成交量
20.29万
当日区间
US$35.385 – US$35.54
52 周区间
US$29.39 – US$36.076
前收盘价
US$35.35
价格变动
1 天
+0.27%
1 个月
+3.40%
3 个月
+3.16%
年初至今
+12.06%
1 年
+18.78%
3 年
+41.67%
5 年
+41.67%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月25日。
投资组合构成
基金收益
2025年12月26日
每年
2025年12月26日
2025年12月29日
US$0.1276
2024年12月26日
每年
2024年12月26日
2024年12月27日
US$0.0893
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