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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$40.78
+US$0.23 · +0.57%
· 8月21日 16:00 ET
US$40.78
前收盘价+US$0.23 · +0.57%
· 8月21日 16:00 ET
US$40.79
+US$0.24 · +0.59%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund's main goal is to foster significant long-term growth for its investors' capital. Its portfolio is predominantly composed of common equities and highly liquid assets, such as cash and various money market instruments, which may include commercial paper and other short-term debt securities. Ordinarily, the fund commits a substantial portion—at least 40% of its total net assets—to investments located outside the United States. This international allocation threshold can be adjusted, however; it will be set at the lower of either 40% or a level five percentage points below the non-U.S. exposure of the MSCI ACWI Index.
基金资产
118.31亿 USD
费用率
0.47%
NAV
US$41.78
平均成交量
126.17万
成交量
81.55万
当日区间
US$40.665 – US$40.905
52 周区间
US$31.94 – US$42.88
前收盘价
US$40.55
价格变动
1 天
+0.57%
1 个月
+2.77%
3 个月
+3.61%
年初至今
+17.69%
1 年
+24.67%
3 年
+70.13%
5 年
+67.61%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2025年12月26日
每半年
2025年12月26日
2025年12月29日
US$0.3978
2025年6月30日
每半年
2025年6月30日
2025年7月1日
US$0.304
2024年12月26日
每半年
2024年12月26日
2024年12月27日
US$0.1259
2024年6月28日
每半年
2024年6月28日
2024年7月1日
US$0.1961
2023年12月27日
每半年
2023年12月28日
2023年12月29日
US$0.0824
2023年6月29日
每半年
2023年6月30日
2023年7月3日
US$0.1126
2022年12月23日
每半年
2022年12月27日
2022年12月28日
US$0.081
2022年6月29日
每半年
2022年6月30日
2022年7月1日
US$0.0432
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