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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$47.00
+US$0.52 · +1.12%
· 8月21日 16:00 ET
US$47.00
前收盘价+US$0.52 · +1.12%
· 8月21日 16:00 ET
US$46.99
+US$0.51 · +1.10%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This fund is designed to achieve long-term capital appreciation for investors. Its primary holdings consist of common stocks, complemented by cash and other liquid assets. A notable characteristic is its flexibility to allocate up to 25% of its portfolio to investments located outside the United States.
基金资产
246.35亿 USD
费用率
0.39%
NAV
US$46.81
平均成交量
259.41万
成交量
168.94万
当日区间
US$46.84 – US$47.10
52 周区间
US$38.55 – US$48.02
前收盘价
US$46.48
价格变动
1 天
+1.12%
1 个月
+5.95%
3 个月
+2.04%
年初至今
+5.69%
1 年
+11.53%
3 年
+90.28%
5 年
+91.45%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月30日
每半年
2026年6月30日
2026年7月1日
US$0.0274
2025年12月26日
每年
2025年12月26日
2025年12月29日
US$0.0424
2024年12月26日
每半年
2024年12月26日
2024年12月27日
US$0.0654
2024年6月28日
每半年
2024年6月28日
2024年7月1日
US$0.0564
2023年12月27日
每半年
2023年12月28日
2023年12月29日
US$0.0612
2023年6月29日
每半年
2023年6月30日
2023年7月3日
US$0.0529
2022年12月23日
每半年
2022年12月27日
2022年12月28日
US$0.0469
2022年6月29日
每半年
2022年6月30日
2022年7月1日
US$0.0198
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。
