Capital Group New Geography Equity ETF
CGNGNew York Stock Exchange Arca · Equity
US$36.92
+US$0.40 · +1.10%
· 8月21日 16:00 ET
US$36.92
前收盘价+US$0.40 · +1.10%
· 8月21日 16:00 ET
CGNG ETF 概览
US$36.91
+US$0.39 · +1.07%
- 区间最低
- US$36.84
- 区间最高
- US$37.00
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
关于此 ETF
基金网站The Capital Group New Geography Equity ETF is primarily designed to achieve sustained capital growth over the long term. Its investment strategy involves allocating capital to common shares, various other equity-linked instruments, and highly liquid cash equivalents. A distinctive aspect of this fund is its mandate to dedicate a minimum of 30% of its total assets to equity securities issued by companies headquartered in eligible developing nations.
- 资产类别
- Equity
- 发行方
- Capital Group
- 注册地
- US
- 成立日期
- 2024年6月25日
- 持仓数量
- 223
- ISIN
- US14021N1054
主要基金统计
基金资产
29.46亿 USD
费用率
0.64%
NAV
US$36.94
平均成交量
66.73万
成交量
67.46万
当日区间
US$36.815 – US$37.015
52 周区间
US$29.02 – US$38.25
前收盘价
US$36.52
价格变动
表现
1 天
+1.10%
1 个月
+3.74%
3 个月
+3.82%
年初至今
+15.63%
1 年
+25.07%
3 年
+47.21%
5 年
+47.21%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
主要持仓
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
敞口
行业敞口
前 10 项国家敞口
前 10 项基金收益
分派
2025年12月26日
每年
2025年12月26日
2025年12月29日
US$0.217
2024年12月26日
每年
2024年12月26日
2024年12月27日
US$0.067
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