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NASDAQ Global Market · Equity
US$33.75
收盘时−US$0.06 · -0.18%
· 8月24日 16:00 ET
US$33.75
US$0.00 · 0.00%
· 8月24日 16:10 ET
US$33.75
−US$0.06 · -0.18%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The index measures the performance of an equal-weighted portfolio of approximately 100 large-, mid-capitalization equity securities of U.S.-listed companies. The fund adviser attempts to invest all, or substantially all, of its assets in the component securities that make up the index. The adviser expects that, over time, the correlation between the fund’s performance and that of the index will be 95% or better.
基金资产
1.49亿 USD
费用率
0.49%
NAV
US$33.67
平均成交量
1.6万
成交量
3480
当日区间
US$33.6602 – US$33.75
52 周区间
US$25.96 – US$34.33
前收盘价
US$33.81
价格变动
1 天
-0.18%
1 个月
+5.40%
3 个月
+5.60%
年初至今
+24.13%
1 年
+26.88%
3 年
+11.17%
5 年
-2.37%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2023年4月17日。
投资组合构成
基金收益
2025年12月16日
每年
2025年12月16日
2025年12月18日
US$0.1828
2024年12月23日
每年
2024年12月23日
2024年12月27日
US$0.1845
2023年12月18日
每年
2023年12月19日
2023年12月21日
US$0.3128
2022年12月19日
每年
2022年12月20日
2022年12月22日
US$0.2997
2021年12月22日
每年
2021年12月23日
2021年12月27日
US$0.196
2020年12月23日
每年
2020年12月24日
2020年12月28日
US$0.1678
2019年12月23日
每年
2019年12月24日
2019年12月26日
US$0.2009
2018年12月28日
每年
2018年12月31日
2019年1月2日
US$0.2134
2017年12月28日
每年
2017年12月29日
2018年1月2日
US$0.0556
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