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NASDAQ Global Market · Equity
US$36.8501
−US$0.2999 · -0.81%
· 8月24日 10:26 ET
US$36.8501
常规交易时段−US$0.2999 · -0.81%
· 8月24日 10:26 ET
US$36.89
−US$0.26 · -0.70%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund invests in securities to provide dynamic exposure to developed and emerging markets countries. Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in securities of issuers economically tied to countries other than the United States and derivatives that provide investment exposure to such securities or to one or more market risk factors associated with such securities.
基金资产
83.36亿 USD
费用率
1.06%
NAV
US$37.11
平均成交量
188.51万
成交量
7.77万
当日区间
US$36.80 – US$37.02
52 周区间
US$28.93 – US$37.58
前收盘价
US$37.15
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年7月2日
每半年
2026年7月2日
2026年7月8日
US$0.298
2025年12月23日
每月
2025年12月23日
2025年12月29日
US$0.489
2025年12月2日
每半年
2025年12月2日
2025年12月5日
US$0.228
2025年7月2日
每半年
2025年7月2日
2025年7月8日
US$0.279
2024年12月30日
每半年
2024年12月30日
2025年1月3日
US$0.363
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