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New York Stock Exchange Arca · International Equity
US$47.365
+US$0.365 · +0.78%
· 8月21日 15:59 ET
US$47.365
前收盘价+US$0.365 · +0.78%
· 8月21日 15:59 ET
US$47.39
+US$0.39 · +0.83%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The Portfolio seeks to achieve long-term capital appreciation. The Portfolio purchases a broad and diverse group of securities of non-US companies in developed markets. The Portfolio invests in companies of all sizes, with increased exposure to smaller capitalization, lower relative price, and higher profitability.
基金资产
11.94亿 USD
费用率
0.24%
NAV
US$47.27
平均成交量
5.7万
成交量
3.92万
当日区间
US$47.2862 – US$47.5027
52 周区间
US$39.63 – US$47.87
前收盘价
US$47.00
价格变动
1 天
+0.78%
1 个月
+5.02%
3 个月
+4.56%
年初至今
+10.54%
1 年
+17.18%
3 年
+61.32%
5 年
+90.53%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合构成
基金收益
2026年6月23日
每季度
2026年6月23日
2026年6月25日
US$0.535
2026年3月24日
每季度
2026年3月24日
2026年3月26日
US$0.0998
2025年12月16日
每季度
2025年12月16日
2025年12月18日
US$0.2191
2025年9月23日
每季度
2025年9月23日
2025年9月25日
US$0.1458
2025年6月24日
每季度
2025年6月24日
2025年6月26日
US$0.5027
2025年3月25日
每季度
2025年3月25日
2025年3月27日
US$0.0883
2024年12月17日
每季度
2024年12月17日
2024年12月19日
US$0.2048
2024年9月17日
每季度
2024年9月17日
2024年9月19日
US$0.1081
2024年6月18日
每季度
2024年6月18日
2024年6月20日
US$0.4341
2024年3月19日
每季度
2024年3月20日
2024年3月22日
US$0.0386
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