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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$34.85
+US$0.25 · +0.72%
· 8月21日 15:59 ET
US$34.85
前收盘价+US$0.25 · +0.72%
· 8月21日 15:59 ET
US$34.85
+US$0.25 · +0.72%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund will invest at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in publicly-traded equity securities in dividend-paying companies that the Adviser believes have the ability to consistently increase their dividend payments over the medium term (three to five years). Equity Securities may include common stocks, preferred stocks, securities convertible into common stocks, rights and warrants.
基金资产
3950万 USD
费用率
0.98%
NAV
US$34.80
平均成交量
1804
成交量
241
当日区间
US$34.745 – US$34.90
52 周区间
US$29.68 – US$35.095
前收盘价
US$34.60
价格变动
1 天
+0.72%
1 个月
+4.59%
3 个月
+6.28%
年初至今
+12.67%
1 年
+12.86%
3 年
+39.01%
5 年
+31.61%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年5月19日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月18日
每季度
2026年6月18日
2026年6月25日
US$0.17
2026年3月20日
每季度
2026年3月20日
2026年3月27日
US$0.16
2025年12月12日
每季度
2025年12月12日
2025年12月22日
US$0.427
2025年9月26日
每季度
2025年9月26日
2025年10月6日
US$0.14
2025年6月27日
每季度
2025年6月27日
2025年7月7日
US$0.13
2025年3月28日
每季度
2025年3月28日
2025年4月7日
US$0.11
2024年12月13日
每季度
2024年12月13日
2024年12月23日
US$0.4371
2024年9月27日
每季度
2024年9月27日
2024年10月7日
US$0.12
2024年6月28日
每季度
2024年6月28日
2024年7月8日
US$0.10
2024年3月28日
每季度
2024年4月1日
2024年4月8日
US$0.10
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