Global X - Data Center & Digital Infrastructure ETF（DTCR）ETF 价格、持仓与基金资料

US$28.32

−US$0.16 · -0.56%

2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:55美国东部时间ET

区间最低: US$28.27
区间最高: US$28.76

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

关于此 ETF

The Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) is structured to closely track the overall investment performance—including both capital appreciation and income generation—of the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index, before any management fees or operational expenses are considered.

资产类别: Equity
发行方: Global X
注册地: US
成立日期: 2020年10月27日
持仓数量: 25
ISIN: US37954Y2366

主要基金统计

基金资产

21.71亿 USD

费用率

0.50%

NAV

US$28.33

平均成交量

130.4万

成交量

82.56万

当日区间

US$28.265 – US$28.765

52 周区间

US$18.13 – US$32.79

前收盘价

US$28.48

价格变动

表现

1 天

-0.56%

1 个月

+0.14%

3 个月

-7.06%

年初至今

+34.22%

1 年

+49.84%

3 年

+114.55%

5 年

+59.73%

价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。

投资组合

主要持仓

排名持仓代码权重

01

DIGITAL REALTY TRUST INCDLRDLR12.89%

02

AMERICAN TOWER CORPAMTAMT12.41%

03

EQUINIX INCEQIXEQIX12.40%

04

CROWN CASTLE INCCCICCI8.48%

05

NEXTDC LTDNXT.AXNXT.AX4.52%

06KEPPEL DC REIT——4.44%

07

GDS HOLDINGS LTD - ADRGDSGDS4.39%

08

SBA COMMUNICATIONS CORPSBACSBAC4.36%

09

APPLIED DIGITAL CORPAPLDAPLD4.19%

10

UNITI GROUP INCUNITUNIT3.49%

11

VNET GROUP INCORPORATIONVNETVNET2.78%

12

SUPER MICRO COMPUTER INCSMCISMCI2.75%

13

MARVELL TECHNOLOGY INCMRVLMRVL2.28%

14

CHINA TOWER CORP LTD-H0788.HK0788.HK2.27%

15

HEWLETT PACKARD ENTERPRISEHPEHPE2.24%

持仓数据更新于 2026年8月23日。

投资组合构成

敞口

行业敞口

前 3 项

Real Estate53.95%

Technology43.73%

Communication Services2.32%

国家敞口

前 8 项

United States77.34%

China9.68%

Australia4.72%

Singapore4.15%

Taiwan1.90%

South Korea1.59%

Hong Kong0.57%

Other0.05%

基金收益

分派

除息日登记日支付日金额

2026年6月29日

每半年

2026年6月29日

2026年7月7日

US$0.1125

每半年

2025年12月30日

每半年

2025年12月30日

2026年1月7日

US$0.1352

每半年

2025年6月27日

每半年

2025年6月27日

2025年7月7日

US$0.0967

每半年

2024年12月30日

每半年

2024年12月30日

2025年1月7日

US$0.1761

每半年

2024年6月27日

每半年

2024年6月27日

2024年7月5日

US$0.1082

每半年

2023年12月28日

每半年

2023年12月29日

2024年1月8日

US$0.0963

每半年

2023年6月29日

每半年

2023年6月30日

2023年7月10日

US$0.0767

每半年

2022年12月29日

每半年

2022年12月30日

2023年1月9日

US$0.2483

每半年

2022年6月29日

每半年

2022年6月30日

2022年7月8日

US$0.072

每半年

2021年12月30日

每半年

2021年12月31日

2022年1月7日

US$0.1671

每半年

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