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NASDAQ Global Market · Equity
US$16.6175
+US$0.0276 · +0.17%
· 8月21日 16:00 ET
US$16.6175
前收盘价+US$0.0276 · +0.17%
· 8月21日 16:00 ET
US$16.625
+US$0.0351 · +0.21%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This fund aims to achieve significant long-term growth for its investors. It does so by employing a systematic, data-driven methodology to select investments among large, established U.S. companies' stocks.
基金资产
7065万 USD
费用率
0.49%
NAV
US$16.61
平均成交量
1.61万
成交量
1070
当日区间
US$16.615 – US$16.665
52 周区间
US$14.046 – US$16.83
前收盘价
US$16.5899
价格变动
1 天
+0.17%
1 个月
+3.15%
3 个月
+8.40%
年初至今
+15.48%
1 年
+14.76%
3 年
+40.83%
5 年
+30.85%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2025年12月19日
每年
2025年12月19日
2025年12月29日
US$0.2877
2024年12月20日
每年
2024年12月20日
2024年12月30日
US$0.381
2023年12月15日
每年
2023年12月18日
2023年12月26日
US$0.1431
2022年12月12日
每年
2022年12月13日
2022年12月20日
US$1.503
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