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NASDAQ Global Market · Fixed Income
US$22.665
+US$0.01 · +0.04%
· 8月24日 11:09 ET
US$22.665
常规交易时段+US$0.01 · +0.04%
· 8月24日 11:09 ET
US$22.665
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盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund is an actively managed exchange traded fund (“ETF”) that is a “fund of funds,” meaning that it normally invests at least 80% of its net assets, including any borrowings for investment purposes, in other ETFs that invest in various sectors of the debt markets, including corporate bonds, U.S. government and agency securities, private debt, foreign bonds (including emerging markets), foreign sovereign bonds, convertible securities, Treasury Inflation Protected Securities (TIPS), bank loans, asset-backed securities, mortgage-backed securities, and cash equivalent instruments. The fund is non-diversified.
基金资产
5821万 USD
费用率
1.12%
NAV
US$23.193
平均成交量
6868
成交量
120
当日区间
US$22.6501 – US$22.675
52 周区间
US$22.50 – US$23.47
前收盘价
US$22.655
价格变动
1 天
+0.02%
1 个月
+0.64%
3 个月
-0.42%
年初至今
-1.76%
1 年
-2.77%
3 年
-9.38%
5 年
-9.38%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年7月22日
每月
2026年7月22日
2026年7月23日
US$0.1069
2026年6月24日
每月
2026年6月24日
2026年6月25日
US$0.067
2026年5月27日
每月
2026年5月27日
2026年5月28日
US$0.0835
2026年4月22日
每月
2026年4月22日
2026年4月23日
US$0.081
2026年3月25日
每月
2026年3月25日
2026年3月26日
US$0.0748
2026年2月25日
Irregular
2026年2月25日
2026年2月26日
US$0.0553
2025年12月24日
每月
2025年12月24日
2025年12月26日
US$0.2025
2025年11月25日
每月
2025年11月25日
2025年11月26日
US$0.0984
2025年10月29日
每月
2025年10月29日
2025年10月30日
US$0.0948
2025年9月24日
每月
2025年9月24日
2025年9月25日
US$0.1052
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