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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$42.195
−US$0.2367 · -0.56%
· 8月24日 13:41 ET
US$42.195
常规交易时段−US$0.2367 · -0.56%
· 8月24日 13:41 ET
US$42.195
−US$0.2367 · -0.56%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by investing in U.S. equity securities that the sub-adviser believes are under-valued and under-appreciated by the market. The sub-adviser employs a quantitative and systematic approach to long-term investing. It is expected that the fund will generally hold 60 to 70 stocks that are selected from a universe that includes all publicly traded stocks listed on the New York Stock Exchange (“NYSE”) and the Nasdaq Market (“Nasdaq”).
基金资产
1.37亿 USD
费用率
0.95%
NAV
US$41.89
平均成交量
7390
成交量
6
当日区间
US$42.195 – US$42.615
52 周区间
US$31.80 – US$42.61
前收盘价
US$42.4317
价格变动
1 天
-0.56%
1 个月
+6.42%
3 个月
+11.30%
年初至今
+26.33%
1 年
+26.29%
3 年
+50.75%
5 年
+66.52%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2025年12月23日
每年
2025年12月23日
2025年12月24日
US$0.4594
2024年12月30日
每年
2024年12月30日
2024年12月31日
US$0.3095
2023年12月19日
每年
2023年12月20日
2023年12月21日
US$0.2404
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