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NASDAQ Global Market · Equity
US$25.9443
+US$0.4743 · +1.86%
· 8月21日 16:00 ET
US$25.9443
前收盘价+US$0.4743 · +1.86%
· 8月21日 16:00 ET
US$25.93
+US$0.46 · +1.81%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This fund endeavors to match the financial outcomes of a specific market index. This benchmark is made up of the thirty most prominent equity holdings in the infrastructure sphere across developing nations.
基金资产
1300.76万 USD
费用率
0.60%
NAV
US$26.02
平均成交量
2681
成交量
567
当日区间
US$25.93 – US$25.965
52 周区间
US$24.58 – US$30.79
前收盘价
US$25.47
价格变动
1 天
+1.86%
1 个月
-0.14%
3 个月
-5.21%
年初至今
-2.06%
1 年
+4.40%
3 年
+23.96%
5 年
+8.74%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月15日
每半年
2026年6月15日
2026年6月18日
US$0.2848
2025年12月16日
每半年
2025年12月16日
2025年12月19日
US$0.824
2025年6月16日
每半年
2025年6月16日
2025年6月20日
US$0.489
2024年12月30日
Irregular
2024年12月20日
—
US$0.026
2024年12月17日
每半年
2024年12月17日
2024年12月20日
US$0.4838
2024年6月11日
每半年
2024年6月11日
2024年6月17日
US$0.348
2023年12月20日
每半年
2023年12月21日
2023年12月27日
US$0.3413
2023年6月7日
每半年
2023年6月8日
2023年6月13日
US$0.2247
2022年12月13日
每半年
2022年12月14日
2022年12月19日
US$0.3347
2022年6月9日
每半年
2022年6月10日
2022年6月15日
US$0.3052
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