MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF
FDIVNASDAQ Global Market · Equity
US$28.6217
+US$0.2567 · +0.90%
· 8月21日 16:00 ET
US$28.6217
前收盘价+US$0.2567 · +0.90%
· 8月21日 16:00 ET
FDIV ETF 概览
US$28.615
+US$0.25 · +0.88%
- 区间最低
- US$28.45
- 区间最高
- US$28.63
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
关于此 ETF
基金网站The fund is a multi-manager, multi-strategy actively managed ETF. Its investment categories will be: (i) high yield corporate bonds, and first lien senior secured floating rate bank loans; (ii) mortgage-related investments; (iii) preferred securities; (iv) international sovereign bonds; (v) equity securities of Energy Infrastructure Companies, certain of which are referred to as master limited partnerships; and (vi) dividend paying U.S. exchange-traded equity securities of companies and depositary receipts.
- 资产类别
- Equity
- 发行方
- MarketDesk
- 注册地
- US
- 成立日期
- 2014年8月13日
- 持仓数量
- 6
- ISIN
- US02072L4178
主要基金统计
基金资产
7041万 USD
费用率
0.35%
NAV
US$28.19
平均成交量
1.75万
成交量
739
当日区间
US$28.455 – US$28.63
52 周区间
US$25.816 – US$28.793
前收盘价
US$28.365
价格变动
表现
1 天
+0.90%
1 个月
+3.74%
3 个月
+3.59%
年初至今
+5.65%
1 年
+4.61%
3 年
+15.13%
5 年
+15.13%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
主要持仓
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
敞口
行业敞口
前 10 项国家敞口
前 3 项基金收益
分派
2026年6月29日
每季度
2026年6月29日
2026年6月30日
US$0.1382
2026年3月30日
每季度
2026年3月30日
2026年3月31日
US$0.1467
2025年12月23日
每季度
2025年12月23日
2025年12月24日
US$0.206
2025年9月29日
每季度
2025年9月29日
2025年9月30日
US$0.1714
2025年6月27日
每季度
2025年6月27日
2025年6月30日
US$0.2595
2025年3月28日
每季度
2025年3月28日
2025年3月31日
US$0.1612
2024年12月30日
每季度
2024年12月30日
2024年12月31日
US$0.2305
2024年9月27日
每季度
2024年9月27日
2024年9月30日
US$0.1839
2024年6月27日
每季度
2024年6月27日
2024年6月28日
US$0.1742
2024年3月26日
每季度
2024年3月27日
2024年3月28日
US$0.1957
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。