Fidelity High Dividend ETF （FDVV）ETF 价格、持仓与基金资料

US$63.295

+US$0.165 · +0.26%

2026年8月24日 09:30 – 2026年8月24日 12:19美国东部时间ET

区间最低: US$63.125
区间最高: US$63.31

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

关于此 ETF

The Fidelity High Dividend ETF (FDVV) is designed to offer investors an enhanced dividend income stream. It accomplishes this through a strategy of overweighting specific market sectors, an approach that operates under predefined limits. This methodology draws on historical data, which indicates a consistent track record of generating higher yields.

资产类别: Equity
发行方: Fidelity
注册地: US
成立日期: 2016年9月12日
持仓数量: 119
ISIN: US3160928400

主要基金统计

基金资产

101.6亿 USD

费用率

0.15%

NAV

US$63.11

平均成交量

74.41万

成交量

32.99万

当日区间

US$63.125 – US$63.315

52 周区间

US$53.77 – US$64.535

前收盘价

US$63.13

价格变动

表现

1 天

+0.26%

1 个月

+1.43%

3 个月

+4.28%

年初至今

+11.65%

1 年

+14.96%

3 年

+59.15%

5 年

+64.32%

价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。

投资组合

主要持仓

排名持仓代码权重

01

NVIDIA CORPNVDANVDA7.06%

02

APPLE INCAAPLAAPL6.19%

03

MICROSOFT CORPMSFTMSFT5.03%

04

BROADCOM INCAVGOAVGO2.89%

05

DELL TECHNOLOGIES INC CL CDELLDELL2.84%

06

JPMORGAN CHASE & COJPMJPM2.74%

07

COCA COLA COKOKO2.02%

08

BANK OF AMERICA CORPORATIONBACBAC1.95%

09

ALPHABET INC CL AGOOGLGOOGL1.85%

10

PHILIP MORRIS INTL INCPMPM1.80%

11

GOLDMAN SACHS GROUP INCGSGS1.76%

12

PROCTER & GAMBLE COPGPG1.66%

13

BEST BUY CO INCBBYBBY1.63%

14

HOME DEPOT INCHDHD1.60%

15

STARBUCKS CORPSBUXSBUX1.55%

持仓数据更新于 2026年8月24日。

投资组合构成

敞口

行业敞口

前 10 项

Technology28.54%

Financial Services19.00%

Consumer Cyclical13.27%

Consumer Defensive10.94%

Real Estate9.92%

Utilities8.61%

Communication Services3.33%

Healthcare3.26%

Industrials3.12%

Cash & Others0.01%

国家敞口

前 8 项

United States92.89%

Italy3.03%

Denmark1.49%

Norway1.14%

Ireland0.66%

Japan0.45%

Singapore0.18%

Other0.15%

基金收益

分派

除息日登记日支付日金额

2026年6月18日

每季度

2026年6月18日

2026年6月23日

US$0.519

每季度

2026年3月20日

每季度

2026年3月20日

2026年3月24日

US$0.44

每季度

2025年12月19日

每季度

2025年12月19日

2025年12月23日

US$0.393

每季度

2025年9月19日

每季度

2025年9月19日

2025年9月23日

US$0.377

每季度

2025年6月20日

每季度

2025年6月20日

2025年6月24日

US$0.447

每季度

2025年3月21日

每季度

2025年3月21日

2025年3月25日

US$0.419

每季度

2024年12月20日

每季度

2024年12月20日

2024年12月24日

US$0.479

每季度

2024年9月20日

每季度

2024年9月20日

2024年9月24日

US$0.30

每季度

2024年6月21日

每季度

2024年6月21日

2024年6月25日

US$0.319

每季度

2024年3月15日

每季度

2024年3月18日

2024年3月20日

US$0.372

每季度

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-0.09%

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IVV

US$768.51

-0.10%

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US$764.89

-0.11%

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VUG

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