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New York Stock Exchange Arca · Alternatives
US$28.27
−US$0.09 · -0.32%
· 8月21日 16:00 ET
US$28.27
前收盘价−US$0.09 · -0.32%
· 8月21日 16:00 ET
US$28.24
−US$0.12 · -0.42%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund aims to generate positive returns irrespective of broader market movements. It achieves this by implementing a sophisticated long/short strategy across a diverse range of asset classes. This approach systematically leverages four key investment characteristics: Quality, Value, Momentum, and Carry.
基金资产
10.5亿 USD
费用率
0.65%
NAV
US$28.13
平均成交量
8.66万
成交量
4.85万
当日区间
US$28.10 – US$28.30
52 周区间
US$25.12 – US$29.01
前收盘价
US$28.36
价格变动
1 天
-0.32%
1 个月
+1.65%
3 个月
+3.63%
年初至今
+5.05%
1 年
+10.95%
3 年
+25.37%
5 年
+38.10%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2025年12月19日
每年
2025年12月19日
2025年12月29日
US$0.7132
2024年12月20日
每年
2024年12月20日
2024年12月30日
US$0.283
2023年12月15日
每年
2023年12月18日
2023年12月26日
US$0.2569
2022年12月12日
每年
2022年12月13日
2022年12月20日
US$0.4624
2021年12月13日
每半年
2021年12月14日
2021年12月21日
US$0.02
2021年6月10日
每半年
2021年6月11日
2021年6月18日
US$0.239
2020年12月14日
每半年
2020年12月15日
2020年12月23日
US$1.5369
2020年6月11日
每半年
2020年6月12日
2020年6月22日
US$0.0511
2019年12月30日
每半年
2019年12月31日
2020年1月8日
US$0.005
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