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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$87.68
+US$0.5187 · +0.60%
· 8月21日 15:59 ET
US$87.68
前收盘价+US$0.5187 · +0.60%
· 8月21日 15:59 ET
US$87.68
+US$0.5187 · +0.60%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Seeks long-term capital growth
基金资产
3.82亿 USD
费用率
0.42%
NAV
US$87.54
平均成交量
1.19万
成交量
520
当日区间
US$87.5127 – US$87.68
52 周区间
US$72.39 – US$88.25
前收盘价
US$87.1613
价格变动
1 天
+0.60%
1 个月
+4.24%
3 个月
+8.34%
年初至今
+15.72%
1 年
+18.10%
3 年
+50.27%
5 年
+41.03%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月9日
每季度
2026年6月9日
2026年6月11日
US$0.4063
2026年3月10日
每季度
2026年3月10日
2026年3月12日
US$0.2066
2025年12月16日
每季度
2025年12月16日
2025年12月18日
US$0.4636
2025年9月23日
每季度
2025年9月23日
2025年9月25日
US$0.2178
2025年6月24日
每季度
2025年6月24日
2025年6月26日
US$0.4457
2025年3月25日
每季度
2025年3月25日
2025年3月27日
US$0.3121
2024年12月17日
每季度
2024年12月17日
2024年12月19日
US$0.4249
2024年9月23日
每季度
2024年9月23日
2024年9月25日
US$0.2132
2024年6月24日
每季度
2024年6月24日
2024年6月26日
US$0.3561
2024年3月21日
每季度
2024年3月22日
2024年3月25日
US$0.3858
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