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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$36.78
+US$0.1048 · +0.29%
· 8月21日 15:46 ET
US$36.78
前收盘价+US$0.1048 · +0.29%
· 8月21日 15:46 ET
US$36.78
+US$0.1048 · +0.29%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This actively managed Exchange-Traded Fund (ETF) generally aims to invest in approximately 25 to 30 U.S. common stocks under normal market conditions. These equities are issued by companies listed on U.S. national securities exchanges and trade simultaneously with the fund's own shares. While the fund's adviser may choose to hold concentrated positions in common stocks, its internal rules stipulate that no individual investment should typically exceed 10% of the portfolio at the point of acquisition. This fund is classified as non-diversified.
基金资产
1.21亿 USD
费用率
0.71%
NAV
US$37.51
平均成交量
675
成交量
58.94
当日区间
US$36.6752 – US$36.78
52 周区间
US$31.29 – US$37.727
前收盘价
US$36.6752
价格变动
1 天
+0.29%
1 个月
+4.94%
3 个月
+0.25%
年初至今
+6.79%
1 年
+8.78%
3 年
+50.12%
5 年
+45.20%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月24日
每半年
2026年6月24日
2026年6月29日
US$0.029
2025年12月16日
每半年
2025年12月16日
2025年12月22日
US$0.0776
2025年6月24日
每半年
2025年6月24日
2025年6月30日
US$0.0429
2024年12月16日
每半年
2024年12月16日
2024年12月23日
US$0.6283
2024年6月24日
每半年
2024年6月24日
2024年7月1日
US$0.0285
2023年12月15日
每半年
2023年12月18日
2023年12月26日
US$0.3205
2023年6月23日
每半年
2023年6月26日
2023年7月3日
US$0.0362
2022年12月16日
每半年
2022年12月19日
2022年12月27日
US$0.2539
2022年6月24日
每半年
2022年6月27日
2022年7月5日
US$0.0095
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