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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$30.16
+US$0.0609 · +0.20%
· 8月21日 12:21 ET
US$30.16
前收盘价+US$0.0609 · +0.20%
· 8月21日 12:21 ET
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+US$0.0609 · +0.20%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
FSML provides exposure to US small capitalization equities through a portfolio constructed using fundamental and quantitative inputs. The fund invests primarily in small cap companies that are selected based on valuation, quality, and other company specific characteristics, with the aim of capturing long term capital growth. Portfolio positioning reflects an assessment of relative opportunities across the small cap universe rather than tracking a market capitalization weighted index. Holdings and weights may shift over time as company fundamentals and market conditions evolve, resulting in a portfolio that can differ meaningfully from broad small cap benchmarks.
基金资产
1.51亿 USD
费用率
0.45%
NAV
US$30.43
平均成交量
4.83万
成交量
1074
当日区间
US$30.16 – US$30.3153
52 周区间
US$23.904 – US$31.18
前收盘价
US$30.0991
价格变动
1 天
+0.20%
1 个月
+1.14%
3 个月
+6.65%
年初至今
+22.35%
1 年
+20.64%
3 年
+20.64%
5 年
+20.64%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月26日
每季度
2026年6月26日
2026年7月6日
US$0.0737
2026年3月20日
每季度
2026年3月20日
2026年3月27日
US$0.0287
2025年12月30日
Irregular
2025年12月30日
2026年1月8日
US$0.016
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