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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$9.90
+US$0.01 · +0.10%
· 8月21日 16:00 ET
US$9.90
前收盘价+US$0.01 · +0.10%
· 8月21日 16:00 ET
US$9.90
+US$0.01 · +0.10%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund's core objective is to generate a substantial stream of income, which is exempt from federal taxation. This aim is pursued with a strong emphasis on safeguarding the initial investment.
基金资产
2.02亿 USD
费用率
0.22%
NAV
US$9.90
平均成交量
9.39万
成交量
4.7万
当日区间
US$9.8909 – US$9.90
52 周区间
US$9.71 – US$10.09
前收盘价
US$9.89
价格变动
1 天
+0.10%
1 个月
+0.10%
3 个月
+0.20%
年初至今
-0.30%
1 年
-0.50%
3 年
-0.50%
5 年
-0.50%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.028
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.026
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.029
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.027
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月6日
US$0.027
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月5日
US$0.026
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月5日
US$0.031
2025年12月19日
每月
2025年12月19日
2025年12月24日
US$0.029
2025年12月1日
Irregular
2025年12月1日
2025年12月4日
US$0.028
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