First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF（FTXG）ETF 价格、持仓与基金资料

US$23.50

+US$0.09 · +0.38%

2026年8月21日 09:35 – 2026年8月21日 15:55美国东部时间ET

区间最低: US$23.41
区间最高: US$23.585

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

关于此 ETF

The First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF is an investment vehicle that trades on an exchange. Its main objective is to closely match the price and income returns of the Nasdaq US Smart Food & Beverage Index, prior to factoring in the fund's own fees and expenses. To achieve this, the fund endeavors to replicate the composition and proportional allocation of securities within the Nasdaq US Smart Food & Beverage Index, targeting a performance correlation of at least 95% with the index.

资产类别: Sector Equity
发行方: First Trust
注册地: US
成立日期: 2016年9月20日
持仓数量: 31
ISIN: US33738R8521

主要基金统计

基金资产

1879.58万 USD

费用率

0.60%

NAV

US$23.49

平均成交量

1.27万

成交量

1.11万

当日区间

US$23.405 – US$23.50

52 周区间

US$20.43 – US$23.95

前收盘价

US$23.41

价格变动

表现

1 天

+0.33%

1 个月

+2.61%

3 个月

+5.13%

年初至今

+12.16%

1 年

+3.37%

3 年

-6.95%

5 年

-4.99%

价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。

投资组合

主要持仓

排名持仓代码权重

01

Archer-Daniels-Midland CompanyADMADM9.57%

02

The Coca-Cola CompanyKOKO8.97%

03

Mondelez International, Inc.MDLZMDLZ8.42%

04

The Kraft Heinz CompanyKHCKHC8.40%

05

PepsiCo, Inc.PEPPEP6.77%

06

Monster Beverage CorporationMNSTMNST4.50%

07

Keurig Dr Pepper Inc.KDPKDP4.23%

08

Corteva Inc.CTVACTVA4.01%

09

US Foods Holding Corp.USFDUSFD3.86%

10

Tyson Foods, Inc. (Class A)TSNTSN3.63%

11

General Mills, Inc.GISGIS3.54%

12

Constellation Brands, Inc. (Class A)STZSTZ3.44%

13

Cal-Maine Foods, Inc.CALMCALM3.39%

14

The Hershey CompanyHSYHSY3.22%

15

The J.M. Smucker CompanySJMSJM2.72%

持仓数据更新于 2026年8月23日。

投资组合构成

敞口

行业敞口

前 3 项

Consumer Defensive94.12%

Basic Materials4.55%

Industrials1.33%

国家敞口

前 2 项

United States99.83%

Other0.17%

基金收益

分派

除息日登记日支付日金额

2026年6月25日

每季度

2026年6月25日

2026年6月30日

US$0.1294

每季度

2026年3月26日

每季度

2026年3月26日

2026年3月31日

US$0.0893

每季度

2025年12月12日

每季度

2025年12月12日

2025年12月31日

US$0.195

每季度

2025年9月25日

每季度

2025年9月25日

2025年9月30日

US$0.1621

每季度

2025年6月26日

每季度

2025年6月26日

2025年6月30日

US$0.1611

每季度

2025年3月27日

每季度

2025年3月27日

2025年3月31日

US$0.0963

每季度

2024年12月13日

每季度

2024年12月13日

2024年12月31日

US$0.1965

每季度

2024年9月26日

每季度

2024年9月26日

2024年9月30日

US$0.1636

每季度

2024年6月27日

每季度

2024年6月27日

2024年6月28日

US$0.1833

每季度

2024年3月21日

每季度

2024年3月22日

2024年3月28日

US$0.0911

每季度

FTXG 新闻

fool.com2026年7月28日

VDC vs. FTXG: Which Defensive ETF Is the Better Buy?

VDC's broad defensive portfolio delivered higher returns over the last year, while FTXG's concentrated food-focused fund carries a higher dividend yield.

阅读源码

fool.com2026年7月13日

PBJ vs. FTXG: How Have These Two Food & Beverage ETFs Stacked Up Against One Another (And the S&P 500?)

Invesco Food & Beverage ETF manages significantly more assets and has a longer operational history than First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF provides a higher dividend yield but…

阅读源码

zacks.com2026年7月2日

Bet on Fourth of July Celebrations With These ETFs

July 4 travel is set to stay strong despite inflation and high gas prices. These ETFs could benefit from holiday spending trends.

阅读源码

fool.com2026年6月23日

iShares vs. First Trust ETFs: Which Consumer Staples ETF Is the Better Buy and Hold?

iShares U.S. Consumer Staples ETF provides exposure to a broader array of 54 holdings compared to the more concentrated 30 positions found in First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF The iShares fund carries a lower…

阅读源码

etftrends.com2026年6月18日

From Field to Shelf: The ETF Response to Volatile Food Prices

As we venture toward the halfway point of 2026, the headline narrative for consumer food prices is one of stabilizing moderation. However, this masks a sharp structural divergence under the surface that potentially has…

阅读源码

fool.com2026年6月10日

First Trust (FTXG) Vs. iShares (IYK): Is a Food & Beverage Focus the Better ETF Option for Investors?

iShares U.S. Consumer Staples ETF offers a lower expense ratio and higher assets under management (AUM) than First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF. First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF focuses specifically on the food…

阅读源码

更多基金

探索更多 ETF

浏览全部 ETF

Vanguard Total International Stock ETF

VXUS

US$87.71

+0.78%

Invesco QQQ Trust, Series 1

QQQ

US$713.44

+0.35%

BNY Mellon Municipal Opportunities ETF

BMOP

US$24.685

-0.06%

Vanguard Total Bond Market ETF

BND

US$72.23

-0.15%

SPAC and New Issue ETF

SPCK

US$22.19

-0.27%

Vanguard Total International Bond ETF

BNDX

US$47.65

0.00%

正在加载 ETF 研究

First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF

关于此 ETF

主要基金统计

表现

主要持仓

敞口

行业敞口

国家敞口

分派

FTXG 新闻

VDC vs. FTXG: Which Defensive ETF Is the Better Buy?

PBJ vs. FTXG: How Have These Two Food & Beverage ETFs Stacked Up Against One Another (And the S&P 500?)

Bet on Fourth of July Celebrations With These ETFs

iShares vs. First Trust ETFs: Which Consumer Staples ETF Is the Better Buy and Hold?

From Field to Shelf: The ETF Response to Volatile Food Prices

First Trust (FTXG) Vs. iShares (IYK): Is a Food & Beverage Focus the Better ETF Option for Investors?

探索更多 ETF

继续研究 FTXG

正在加载 ETF 研究

First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF

FTXG ETF 概览

关于此 ETF

主要基金统计

表现

主要持仓

敞口

行业敞口

国家敞口

分派

FTXG 新闻

VDC vs. FTXG: Which Defensive ETF Is the Better Buy?

PBJ vs. FTXG: How Have These Two Food & Beverage ETFs Stacked Up Against One Another (And the S&P 500?)

Bet on Fourth of July Celebrations With These ETFs

iShares vs. First Trust ETFs: Which Consumer Staples ETF Is the Better Buy and Hold?

From Field to Shelf: The ETF Response to Volatile Food Prices

First Trust (FTXG) Vs. iShares (IYK): Is a Food & Beverage Focus the Better ETF Option for Investors?

探索更多 ETF

继续研究 FTXG