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New York Stock Exchange · Fixed Income
US$17.28
−US$0.04 · -0.23%
· 8月21日 15:59 ET
US$17.28
前收盘价−US$0.04 · -0.23%
· 8月21日 15:59 ET
US$17.29
−US$0.03 · -0.17%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its net assets in fixed income securities. The fund's investments in fixed income securities will typically include U.S. corporate bonds, preferred stock and ETFs that invest in bonds, sovereign debt, and private placement debt securities. It may also invest in fixed income securities issued by U.S. and foreign corporations, securities issued by governments and their agencies, instrumentalities, or sponsored corporations, including supranational organizations. The fund is non-diversified.
基金资产
4522万 USD
费用率
2.51%
NAV
US$17.41
平均成交量
7334
成交量
2270
当日区间
US$17.28 – US$17.405
52 周区间
US$17.071 – US$19.00
前收盘价
US$17.32
价格变动
1 天
-0.23%
1 个月
-0.58%
3 个月
-1.14%
年初至今
-3.52%
1 年
-7.10%
3 年
-0.29%
5 年
-17.24%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5% 01/15/202887612BBG687612BBG62.57%持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年8月17日
Bi-Weekly
2026年8月17日
2026年8月18日
US$0.04
2026年7月30日
Bi-Weekly
2026年7月30日
2026年7月31日
US$0.04
2026年7月15日
Bi-Weekly
2026年7月15日
2026年7月16日
US$0.04
2026年6月29日
Bi-Weekly
2026年6月29日
2026年6月30日
US$0.04
2026年6月15日
Bi-Weekly
2026年6月15日
2026年6月16日
US$0.04
2026年5月28日
Bi-Weekly
2026年5月28日
2026年5月29日
US$0.04
2026年5月14日
Bi-Weekly
2026年5月14日
2026年5月15日
US$0.04
2026年4月29日
Bi-Weekly
2026年4月29日
2026年4月30日
US$0.04
2026年4月16日
Bi-Weekly
2026年4月16日
2026年4月17日
US$0.04
2026年3月30日
Bi-Weekly
2026年3月30日
2026年3月31日
US$0.04
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