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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$66.0418
US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 9:46 ET
US$66.0418
前收盘价US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 9:46 ET
US$66.27
+US$0.2282 · +0.35%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund aims to closely follow the returns of its associated benchmark index.
基金资产
23.86亿 USD
费用率
0.10%
NAV
US$66.03
平均成交量
272
成交量
42
当日区间
US$66.0418 – US$66.0418
52 周区间
US$54.702 – US$67.45
前收盘价
US$66.0418
价格变动
1 天
0.00%
1 个月
+3.48%
3 个月
+2.71%
年初至今
+11.82%
1 年
+18.38%
3 年
+74.25%
5 年
+70.39%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合构成
基金收益
2026年6月24日
每季度
2026年6月24日
2026年6月30日
US$0.1589
2026年3月25日
每季度
2026年3月25日
2026年3月31日
US$0.1873
2025年12月23日
每季度
2025年12月23日
2025年12月30日
US$0.138
2025年9月24日
每季度
2025年9月24日
2025年9月30日
US$0.151
2025年6月24日
每季度
2025年6月24日
2025年6月30日
US$0.15
2025年3月25日
每季度
2025年3月25日
2025年3月31日
US$0.146
2024年12月23日
每季度
2024年12月23日
2024年12月30日
US$0.173
2024年9月24日
每季度
2024年9月24日
2024年9月30日
US$0.138
2024年6月24日
每季度
2024年6月24日
2024年6月28日
US$0.1441
2024年3月22日
每季度
2024年3月25日
2024年3月28日
US$0.135
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