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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$172.92
−US$0.412 · -0.24%
· 8月21日 15:44 ET
US$172.92
前收盘价−US$0.412 · -0.24%
· 8月21日 15:44 ET
US$172.92
−US$0.412 · -0.24%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This ETF's primary objective is to mirror the investment returns generated by the Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index.
基金资产
5.72亿 USD
费用率
0.45%
NAV
US$173.23
平均成交量
1.15万
成交量
3520
当日区间
US$172.76 – US$174.95
52 周区间
US$138.73 – US$192.13
前收盘价
US$173.33
价格变动
1 天
-0.24%
1 个月
+1.24%
3 个月
-0.77%
年初至今
+11.63%
1 年
+21.95%
3 年
+101.72%
5 年
+67.83%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2025年12月23日
每年
2025年12月23日
2025年12月30日
US$0.5194
2024年12月23日
每年
2024年12月23日
2024年12月30日
US$0.3546
2023年12月26日
每年
2023年12月27日
2024年1月2日
US$0.741
2022年12月27日
每季度
2022年12月28日
2022年12月30日
US$0.01
2022年9月26日
Irregular
2022年9月27日
2022年9月30日
US$0.0008
2020年12月24日
每半年
2020年12月28日
2020年12月31日
US$0.0006
2020年3月25日
每半年
2020年3月26日
2020年3月31日
US$0.1115
2019年12月24日
每季度
2019年12月26日
2019年12月31日
US$0.008
2019年9月24日
每季度
2019年9月25日
2019年9月30日
US$0.116
2019年6月24日
每季度
2019年6月25日
2019年6月28日
US$0.053
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。
