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New York Stock Exchange Arca · US Equity
US$69.41
+US$0.19 · +0.27%
· 8月21日 16:00 ET
US$69.41
前收盘价+US$0.19 · +0.27%
· 8月21日 16:00 ET
US$69.39
+US$0.17 · +0.25%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The Fund seeks to provide capital appreciation. It invests at least 80% of its assets in equity securities. The fund uses an enhanced index strategy to invest in equity securities similar to those in the S&P 500 Index which primarily consist of common stocks of large capitalization US companies.
基金资产
47.85亿 USD
费用率
0.50%
NAV
US$69.40
平均成交量
36.83万
成交量
16.24万
当日区间
US$69.305 – US$69.59
52 周区间
US$63.24 – US$70.23
前收盘价
US$69.22
价格变动
1 天
+0.27%
1 个月
+2.75%
3 个月
+2.45%
年初至今
+4.49%
1 年
+8.18%
3 年
+39.27%
5 年
+39.27%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月23日
每季度
2026年6月23日
2026年6月25日
US$0.1071
2026年3月24日
每季度
2026年3月24日
2026年3月26日
US$0.0695
2025年12月16日
每季度
2025年12月16日
2025年12月18日
US$0.1263
2025年9月23日
每季度
2025年9月23日
2025年9月25日
US$0.1271
2025年6月24日
每季度
2025年6月24日
2025年6月26日
US$0.1009
2025年3月25日
每季度
2025年3月25日
2025年3月27日
US$0.088
2024年12月24日
每季度
2024年12月24日
2024年12月27日
US$0.151
2024年9月24日
每季度
2024年9月24日
2024年9月26日
US$0.0816
2024年6月25日
每季度
2024年6月25日
2024年6月27日
US$0.0842
2024年3月19日
每季度
2024年3月20日
2024年3月22日
US$0.0526
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。
